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建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C(建信卓越成長(zhǎng)一年持有期混合C)基金凈值查詢(014654)

今天最新凈值 0.8046 0.0033 0.4100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8097 0.0086 1.0794%
  • 累計(jì)凈值：0.8046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5433億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邵卓
近一季建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C|建信卓越成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C(014654)基金累計(jì)收益率-4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.8046 0.8046 -0.0035 -0.43%
2025-05-21 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8046 0.8046 0.8013 0.8013 0.0033 0.41%
2025-05-20 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.7968 0.7968 0.0045 0.56%
2025-05-19 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7968 0.7968 0.7953 0.7953 0.0015 0.19%
2025-05-16 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.7965 0.7965 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.8079 0.8079 -0.0114 -1.41%
2025-05-14 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8079 0.8079 0.8047 0.8047 0.0032 0.40%
2025-05-13 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8113 0.8113 -0.0066 -0.81%
2025-05-12 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8113 0.8113 0.7964 0.7964 0.0149 1.87%
2025-05-09 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7964 0.7964 0.8063 0.8063 -0.0099 -1.23%
2025-05-08 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8063 0.8063 0.8019 0.8019 0.0044 0.55%
2025-05-07 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8019 0.8019 0.8012 0.8012 0.0007 0.09%
2025-05-06 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8012 0.8012 0.7868 0.7868 0.0144 1.83%
2025-04-30 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7825 0.7825 0.0043 0.55%
2025-04-29 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7825 0.7825 0.7755 0.7755 0.0070 0.90%
2025-04-28 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7757 0.7757 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7779 0.7779 -0.0022 -0.28%
2025-04-24 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7779 0.7779 0.7828 0.7828 -0.0049 -0.63%
2025-04-23 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7808 0.7808 0.0020 0.26%
2025-04-22 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7767 0.7767 0.0041 0.53%
2025-04-21 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.7638 0.7638 0.0129 1.69%
2025-04-18 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7660 0.7660 -0.0022 -0.29%
2025-04-17 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7662 0.7662 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7662 0.7662 0.7727 0.7727 -0.0065 -0.84%
2025-04-15 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7785 0.7785 -0.0058 -0.75%
2025-04-14 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7712 0.7712 0.0073 0.95%
2025-04-11 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7572 0.7572 0.0140 1.85%
2025-04-10 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7572 0.7572 0.7403 0.7403 0.0169 2.28%
2025-04-09 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7269 0.7269 0.0134 1.84%
2025-04-08 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7273 0.7273 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7273 0.7273 0.8032 0.8032 -0.0759 -9.45%
2025-04-03 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8032 0.8032 0.8145 0.8145 -0.0113 -1.39%
2025-04-02 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8145 0.8145 0.8172 0.8172 -0.0027 -0.33%
2025-04-01 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8104 0.8104 0.0068 0.84%
2025-03-31 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8104 0.8104 0.8167 0.8167 -0.0063 -0.77%
2025-03-28 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8167 0.8167 0.8265 0.8265 -0.0098 -1.19%
2025-03-27 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8265 0.8265 0.8245 0.8245 0.0020 0.24%
2025-03-26 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8280 0.8280 -0.0035 -0.42%
2025-03-25 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8399 0.8399 -0.0119 -1.42%
2025-03-24 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8399 0.8399 0.8334 0.8334 0.0065 0.78%
2025-03-21 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8334 0.8334 0.8596 0.8596 -0.0262 -3.05%
2025-03-20 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8681 0.8681 -0.0085 -0.98%
2025-03-19 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8681 0.8681 0.8716 0.8716 -0.0035 -0.40%
2025-03-18 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8716 0.8716 0.8672 0.8672 0.0044 0.51%
2025-03-17 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8672 0.8672 0.8672 0.8672 0.0000 0.00%
2025-03-14 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8672 0.8672 0.8559 0.8559 0.0113 1.32%
2025-03-13 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8559 0.8559 0.8673 0.8673 -0.0114 -1.31%
2025-03-12 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8708 0.8708 -0.0035 -0.40%
2025-03-11 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8702 0.8702 0.0006 0.07%
2025-03-10 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8702 0.8702 0.8678 0.8678 0.0024 0.28%
2025-03-07 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8717 0.8717 -0.0039 -0.45%
2025-03-06 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8540 0.8540 0.0177 2.07%
2025-03-05 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8540 0.8540 0.8424 0.8424 0.0116 1.38%
2025-03-04 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8425 0.8425 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8432 0.8432 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8808 0.8808 -0.0376 -4.27%
2025-02-27 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8884 0.8884 -0.0076 -0.86%
2025-02-26 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8884 0.8884 0.8795 0.8795 0.0089 1.01%
2025-02-25 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8846 0.8846 -0.0051 -0.58%
2025-02-24 014654 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 0.8846 0.8846 0.8863 0.8863 -0.0017 -0.19%