建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C(建信卓越成長(zhǎng)一年持有期混合C)基金凈值查詢(014654)
今天最新凈值
0.8011
-0.0035 -0.4300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8097
0.0086 1.0794%
- 累計(jì)凈值：0.8011
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5433億
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：邵卓
近一月建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C|建信卓越成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C(014654)基金累計(jì)收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-05-22 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0045 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0114 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0149 |
1.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0099 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0044 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.8012 |
0.8012 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0144 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0070 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
014654 |
建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0049 |
-0.63% |
