平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014645)

今天最新凈值 0.8726 0.0021 0.2400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.8726
成立日期：2022-01-18
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：18.7887億
最近資產(chǎn)：16.10億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：高鶯

近半年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累計(jì)收益率0.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8735	0.8735	0.8726	0.8726	0.0009	0.10%
2025-05-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8726	0.8726	0.8705	0.8705	0.0021	0.24%
2025-05-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8705	0.8705	0.8697	0.8697	0.0008	0.09%
2025-05-16	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8697	0.8697	0.8700	0.8700	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8700	0.8700	0.8735	0.8735	-0.0035	-0.40%
2025-05-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8735	0.8735	0.8717	0.8717	0.0018	0.21%
2025-05-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8717	0.8717	0.8735	0.8735	-0.0018	-0.21%
2025-05-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8735	0.8735	0.8696	0.8696	0.0039	0.45%
2025-05-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8696	0.8696	0.8714	0.8714	-0.0018	-0.21%
2025-05-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8710	0.8710	0.0004	0.05%

2025-05-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8710	0.8710	0.8716	0.8716	-0.0006	-0.07%
2025-05-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8641	0.8641	0.0075	0.87%
2025-04-30	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8619	0.8619	0.0022	0.26%
2025-04-29	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8619	0.8619	0.8602	0.8602	0.0017	0.20%
2025-04-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8608	0.8608	-0.0006	-0.07%
2025-04-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8596	0.8596	0.0012	0.14%
2025-04-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8596	0.8596	0.8618	0.8618	-0.0022	-0.26%
2025-04-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8618	0.8618	0.8594	0.8594	0.0024	0.28%
2025-04-22	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8594	0.8594	0.8584	0.8584	0.0010	0.12%
2025-04-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8584	0.8584	0.8528	0.8528	0.0056	0.66%
2025-04-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8530	0.8530	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010	0.12%
2025-04-16	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8520	0.8520	0.8553	0.8553	-0.0033	-0.39%
2025-04-15	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8553	0.8553	0.8561	0.8561	-0.0008	-0.09%
2025-04-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8561	0.8561	0.8514	0.8514	0.0047	0.55%

2025-04-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8465	0.8465	0.0049	0.58%
2025-04-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8465	0.8465	0.8373	0.8373	0.0092	1.10%
2025-04-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8373	0.8373	0.8324	0.8324	0.0049	0.59%
2025-04-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8324	0.8324	0.8321	0.8321	0.0003	0.04%
2025-04-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8321	0.8321	0.8720	0.8720	-0.0399	-4.58%
2025-04-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8720	0.8720	0.8792	0.8792	-0.0072	-0.82%
2025-04-02	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8792	0.8792	0.8790	0.8790	0.0002	0.02%
2025-04-01	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8790	0.8790	0.8775	0.8775	0.0015	0.17%
2025-03-31	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8793	0.8793	-0.0018	-0.20%
2025-03-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8793	0.8793	0.8809	0.8809	-0.0016	-0.18%
2025-03-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8809	0.8809	0.8800	0.8800	0.0009	0.10%
2025-03-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8800	0.8800	0.8797	0.8797	0.0003	0.03%
2025-03-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8797	0.8797	0.8829	0.8829	-0.0032	-0.36%
2025-03-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8829	0.8829	0.8811	0.8811	0.0018	0.20%
2025-03-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8811	0.8811	0.8892	0.8892	-0.0081	-0.91%
2025-03-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8920	0.8920	-0.0028	-0.31%
2025-03-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8920	0.8920	0.8933	0.8933	-0.0013	-0.15%
2025-03-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8933	0.8933	0.8892	0.8892	0.0041	0.46%
2025-03-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8890	0.8890	0.0002	0.02%
2025-03-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8890	0.8890	0.8820	0.8820	0.0070	0.79%
2025-03-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8820	0.8820	0.8860	0.8860	-0.0040	-0.45%
2025-03-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8858	0.8858	0.0002	0.02%
2025-03-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8858	0.8858	0.8873	0.8873	-0.0015	-0.17%
2025-03-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8873	0.8873	0.8880	0.8880	-0.0007	-0.08%
2025-03-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8880	0.8880	0.8890	0.8890	-0.0010	-0.11%
2025-03-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8890	0.8890	0.8815	0.8815	0.0075	0.85%
2025-03-05	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8815	0.8815	0.8771	0.8771	0.0044	0.50%
2025-03-04	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8771	0.8771	0.8753	0.8753	0.0018	0.21%
2025-03-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8753	0.8753	0.8742	0.8742	0.0011	0.13%
2025-02-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8742	0.8742	0.8882	0.8882	-0.0140	-1.58%
2025-02-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8882	0.8882	0.8913	0.8913	-0.0031	-0.35%
2025-02-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8913	0.8913	0.8868	0.8868	0.0045	0.51%
2025-02-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8868	0.8868	0.8906	0.8906	-0.0038	-0.43%
2025-02-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8906	0.8906	0.8937	0.8937	-0.0031	-0.35%
2025-02-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8937	0.8937	0.8851	0.8851	0.0086	0.97%
2025-02-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8851	0.8851	0.8840	0.8840	0.0011	0.12%
2025-02-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8840	0.8840	0.8785	0.8785	0.0055	0.63%
2025-02-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8785	0.8785	0.8819	0.8819	-0.0034	-0.39%
2025-02-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8819	0.8819	0.8804	0.8804	0.0015	0.17%
2025-02-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8804	0.8804	0.8775	0.8775	0.0029	0.33%
2025-02-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8814	0.8814	-0.0039	-0.44%
2025-02-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8814	0.8814	0.8783	0.8783	0.0031	0.35%
2025-02-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8783	0.8783	0.8781	0.8781	0.0002	0.02%
2025-02-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8758	0.8758	0.0023	0.26%
2025-02-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8715	0.8715	0.0043	0.49%
2025-02-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8715	0.8715	0.8647	0.8647	0.0068	0.79%
2025-02-05	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8647	0.8647	0.8666	0.8666	-0.0019	-0.22%
2025-01-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8717	0.8717	-0.0051	-0.59%
2025-01-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8717	0.8717	0.8663	0.8663	0.0054	0.62%
2025-01-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8663	0.8663	0.8699	0.8699	-0.0036	-0.41%
2025-01-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8624	0.8624	0.0030	0.35%
2025-01-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8512	0.8512	0.8558	0.8558	-0.0046	-0.54%
2025-01-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8558	0.8558	0.8554	0.8554	0.0004	0.05%
2025-01-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8554	0.8554	0.8563	0.8563	-0.0009	-0.11%
2025-01-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8508	0.8508	0.0055	0.65%
2025-01-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8508	0.8508	0.8511	0.8511	-0.0003	-0.04%
2025-01-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8511	0.8511	0.8541	0.8541	-0.0030	-0.35%
2025-01-02	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8541	0.8541	0.8586	0.8586	-0.0045	-0.52%
2024-12-31	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8586	0.8586	0.8655	0.8655	-0.0069	-0.80%
2024-12-30	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8655	0.8655	0.8657	0.8657	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8657	0.8657	0.8681	0.8681	-0.0024	-0.28%
2024-12-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8635	0.8635	0.8607	0.8607	0.0028	0.33%
2024-12-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8607	0.8607	0.8631	0.8631	-0.0024	-0.28%
2024-12-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8631	0.8631	0.8622	0.8622	0.0009	0.10%
2024-12-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8622	0.8622	0.8614	0.8614	0.0008	0.09%
2024-12-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8614	0.8614	0.8615	0.8615	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8615	0.8615	0.8634	0.8634	-0.0019	-0.22%
2024-12-16	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8634	0.8634	0.8665	0.8665	-0.0031	-0.36%
2024-12-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8665	0.8665	0.8723	0.8723	-0.0058	-0.66%
2024-12-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8723	0.8723	0.8700	0.8700	0.0023	0.26%
2024-12-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8700	0.8700	0.8674	0.8674	0.0026	0.30%
2024-12-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8674	0.8674	0.8652	0.8652	0.0022	0.25%
2024-12-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8652	0.8652	0.8652	0.8652	0.0000	0.00%
2024-12-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8652	0.8652	0.8616	0.8616	0.0036	0.42%
2024-12-05	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8616	0.8616	0.8603	0.8603	0.0013	0.15%
2024-12-04	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8603	0.8603	0.8616	0.8616	-0.0013	-0.15%
2024-12-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8616	0.8616	0.8621	0.8621	-0.0005	-0.06%
2024-12-02	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8621	0.8621	0.8571	0.8571	0.0050	0.58%
2024-11-29	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8571	0.8571	0.8524	0.8524	0.0047	0.55%
2024-11-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8559	0.8559	-0.0035	-0.41%
2024-11-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8489	0.8489	0.0070	0.82%
2024-11-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8489	0.8489	0.8507	0.8507	-0.0018	-0.21%
2024-11-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8507	0.8507	0.8501	0.8501	0.0006	0.07%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國(guó)企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究?jī)?yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究?jī)?yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014645)