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浦銀安盛盛瑞純債債券A基金凈值查詢(014643)

今天最新凈值 1.0563 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1158
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7535億
  • 最近資產(chǎn)：42.25億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍
近一月浦銀安盛盛瑞純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0565 1.1160 1.0563 1.1158 0.0002 0.02%
2025-05-21 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0563 1.1158 1.0562 1.1157 0.0001 0.01%
2025-05-20 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0562 1.1157 1.0561 1.1156 0.0001 0.01%
2025-05-19 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0561 1.1156 1.0558 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-16 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0558 1.1153 1.0562 1.1157 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0562 1.1157 1.0563 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0563 1.1158 1.0563 1.1158 0.0000 0.00%
2025-05-13 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0563 1.1158 1.0558 1.1153 0.0005 0.05%
2025-05-12 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0558 1.1153 1.0564 1.1159 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0564 1.1159 1.0557 1.1152 0.0007 0.07%
2025-05-08 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0557 1.1152 1.0548 1.1143 0.0009 0.09%
2025-05-07 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0548 1.1143 1.0546 1.1141 0.0002 0.02%
2025-05-06 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0546 1.1141 1.0544 1.1139 0.0002 0.02%
2025-04-30 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0544 1.1139 1.0539 1.1134 0.0005 0.05%
2025-04-29 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0539 1.1134 1.0529 1.1124 0.0010 0.09%
2025-04-28 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0529 1.1124 1.0529 1.1124 0.0000 0.00%
2025-04-25 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0529 1.1124 1.0529 1.1124 0.0000 0.00%
2025-04-24 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0529 1.1124 1.0526 1.1121 0.0003 0.03%
2025-04-23 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0526 1.1121 1.0530 1.1125 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%