財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A基金凈值查詢(014619)
今天最新凈值
1.0672
0.0023 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0673
-0.0001 -0.0062%
- 累計凈值：1.0672
- 成立日期：2022-03-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1807億
- 最近資產(chǎn)：1.42億元
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：魏越鋒 宮志芳 石玉山
近一月財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A(014619)基金累計收益率1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
014619 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0005 |
-0.05% |
