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招商高端裝備混合A基金凈值查詢(014606)

今天最新凈值 0.6957 -0.0022 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6898 -0.0059 -0.8550%
  • 累計(jì)凈值：0.6957
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9807億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馮福章
近一月招商高端裝備混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商高端裝備混合A(014606)基金累計(jì)收益率8.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014606 招商高端裝備混合A 0.6800 0.6800 0.6957 0.6957 -0.0157 -2.26%
2025-05-21 014606 招商高端裝備混合A 0.6957 0.6957 0.6979 0.6979 -0.0022 -0.32%
2025-05-20 014606 招商高端裝備混合A 0.6979 0.6979 0.7028 0.7028 -0.0049 -0.70%
2025-05-19 014606 招商高端裝備混合A 0.7028 0.7028 0.7087 0.7087 -0.0059 -0.83%
2025-05-16 014606 招商高端裝備混合A 0.7087 0.7087 0.6930 0.6930 0.0157 2.27%
2025-05-15 014606 招商高端裝備混合A 0.6930 0.6930 0.7013 0.7013 -0.0083 -1.18%
2025-05-14 014606 招商高端裝備混合A 0.7013 0.7013 0.7059 0.7059 -0.0046 -0.65%
2025-05-13 014606 招商高端裝備混合A 0.7059 0.7059 0.7130 0.7130 -0.0071 -1.00%
2025-05-12 014606 招商高端裝備混合A 0.7130 0.7130 0.6927 0.6927 0.0203 2.93%
2025-05-09 014606 招商高端裝備混合A 0.6927 0.6927 0.7103 0.7103 -0.0176 -2.48%
2025-05-08 014606 招商高端裝備混合A 0.7103 0.7103 0.7054 0.7054 0.0049 0.69%
2025-05-07 014606 招商高端裝備混合A 0.7054 0.7054 0.7085 0.7085 -0.0031 -0.44%
2025-05-06 014606 招商高端裝備混合A 0.7085 0.7085 0.6893 0.6893 0.0192 2.79%
2025-04-30 014606 招商高端裝備混合A 0.6893 0.6893 0.6699 0.6699 0.0194 2.90%
2025-04-29 014606 招商高端裝備混合A 0.6699 0.6699 0.6525 0.6525 0.0174 2.67%
2025-04-28 014606 招商高端裝備混合A 0.6525 0.6525 0.6639 0.6639 -0.0114 -1.72%
2025-04-25 014606 招商高端裝備混合A 0.6639 0.6639 0.6628 0.6628 0.0011 0.17%
2025-04-24 014606 招商高端裝備混合A 0.6628 0.6628 0.6625 0.6625 0.0003 0.05%
2025-04-23 014606 招商高端裝備混合A 0.6625 0.6625 0.6331 0.6331 0.0294 4.64%