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匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E基金凈值查詢(014596)

今天最新凈值 1.0914 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1758億
  • 最近資產(chǎn)：29.32億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
近一周匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E(014596)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0915 1.0935 1.0914 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-21 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0914 1.0934 1.0913 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-20 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0913 1.0933 1.0912 1.0932 0.0001 0.01%
2025-05-19 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0912 1.0932 1.0910 1.0930 0.0002 0.02%
2025-05-16 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0910 1.0930 1.0911 1.0931 -0.0001 -0.01%