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匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E基金凈值查詢(014596)

今天最新凈值 1.0914 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1758億
  • 最近資產(chǎn)：29.32億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
近一季匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E(014596)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0915 1.0935 1.0914 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-21 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0914 1.0934 1.0913 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-20 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0913 1.0933 1.0912 1.0932 0.0001 0.01%
2025-05-19 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0912 1.0932 1.0910 1.0930 0.0002 0.02%
2025-05-16 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0910 1.0930 1.0911 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0911 1.0931 1.0910 1.0930 0.0001 0.01%
2025-05-14 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0910 1.0930 1.0909 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-13 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0909 1.0929 1.0906 1.0926 0.0003 0.03%
2025-05-12 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0906 1.0926 1.0906 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-09 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0906 1.0926 1.0904 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-08 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0904 1.0924 1.0900 1.0920 0.0004 0.04%
2025-05-07 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0900 1.0920 1.0899 1.0919 0.0001 0.01%
2025-05-06 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0899 1.0919 1.0895 1.0915 0.0004 0.04%
2025-04-30 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0895 1.0915 1.0894 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-29 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0894 1.0914 1.0892 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-28 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0892 1.0912 1.0891 1.0911 0.0001 0.01%
2025-04-25 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0891 1.0911 1.0891 1.0911 0.0000 0.00%
2025-04-24 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0891 1.0911 1.0891 1.0911 0.0000 0.00%
2025-04-23 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0891 1.0911 1.0892 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0892 1.0912 1.0889 1.0909 0.0003 0.03%
2025-04-21 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0889 1.0909 1.0889 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-18 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0889 1.0909 1.0888 1.0908 0.0001 0.01%
2025-04-17 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0888 1.0908 1.0888 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-16 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0888 1.0908 1.0888 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-15 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0888 1.0908 1.0888 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-14 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0888 1.0908 1.0887 1.0907 0.0001 0.01%
2025-04-11 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0887 1.0907 1.0886 1.0906 0.0001 0.01%
2025-04-10 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0886 1.0906 1.0885 1.0905 0.0001 0.01%
2025-04-09 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0885 1.0905 1.0885 1.0905 0.0000 0.00%
2025-04-08 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0885 1.0905 1.0886 1.0906 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0886 1.0906 1.0879 1.0899 0.0007 0.06%
2025-04-03 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0879 1.0899 1.0874 1.0894 0.0005 0.05%
2025-04-02 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0874 1.0894 1.0873 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-01 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0873 1.0893 1.0872 1.0892 0.0001 0.01%
2025-03-31 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0872 1.0892 1.0870 1.0890 0.0002 0.02%
2025-03-28 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0870 1.0890 1.0870 1.0890 0.0000 0.00%
2025-03-27 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0870 1.0890 1.0869 1.0889 0.0001 0.01%
2025-03-26 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0869 1.0889 1.0868 1.0888 0.0001 0.01%
2025-03-25 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0868 1.0888 1.0866 1.0886 0.0002 0.02%
2025-03-24 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0866 1.0886 1.0863 1.0883 0.0003 0.03%
2025-03-21 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0863 1.0883 1.0861 1.0881 0.0002 0.02%
2025-03-20 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0861 1.0881 1.0858 1.0878 0.0003 0.03%
2025-03-19 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0858 1.0878 1.0857 1.0877 0.0001 0.01%
2025-03-18 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0857 1.0877 1.0856 1.0876 0.0001 0.01%
2025-03-17 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0856 1.0876 1.0855 1.0875 0.0001 0.01%
2025-03-14 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0855 1.0875 1.0852 1.0872 0.0003 0.03%
2025-03-13 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0852 1.0872 1.0849 1.0869 0.0003 0.03%
2025-03-12 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0849 1.0869 1.0848 1.0868 0.0001 0.01%
2025-03-11 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0848 1.0868 1.0850 1.0870 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0850 1.0870 1.0849 1.0869 0.0001 0.01%
2025-03-07 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0849 1.0869 1.0851 1.0871 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0851 1.0871 1.0851 1.0871 0.0000 0.00%
2025-03-05 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0851 1.0871 1.0850 1.0870 0.0001 0.01%
2025-03-04 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0850 1.0870 1.0848 1.0868 0.0002 0.02%
2025-03-03 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0848 1.0868 1.0846 1.0866 0.0002 0.02%
2025-02-28 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0846 1.0866 1.0846 1.0866 0.0000 0.00%
2025-02-27 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0846 1.0866 1.0847 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0847 1.0867 1.0846 1.0866 0.0001 0.01%
2025-02-25 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0846 1.0866 1.0847 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014596 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0847 1.0867 1.0849 1.0869 -0.0002 -0.02%