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東吳阿爾法靈活配置混合C(東吳阿爾法靈活C)基金凈值查詢(014581)

今天最新凈值 0.9787 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9707 -0.0080 -0.8195%
  • 累計凈值：0.9787
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3393億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
近半年東吳阿爾法靈活配置混合C|東吳阿爾法靈活C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳阿爾法靈活配置混合C(014581)基金累計收益率-14.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9653 0.9653 0.9761 0.9761 -0.0108 -1.11%
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2025-05-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9913 0.9913 0.0057 0.58%
2025-05-13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9913 0.9913 1.0000 1.0000 -0.0087 -0.87%
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2025-04-17 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8546 0.8546 0.0000 0.00%
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2025-04-15 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8804 0.8804 0.8907 0.8907 -0.0103 -1.16%
2025-04-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
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2025-04-09 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8236 0.8236 0.8248 0.8248 -0.0012 -0.15%
2025-04-08 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8248 0.8248 0.8892 0.8892 -0.0644 -7.24%
2025-04-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8892 0.8892 1.0213 1.0213 -0.1321 -12.93%
2025-04-03 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0213 1.0213 1.1059 1.1059 -0.0846 -7.65%
2025-04-02 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1059 1.1059 1.0957 1.0957 0.0102 0.93%
2025-04-01 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0957 1.0957 1.1036 1.1036 -0.0079 -0.72%
2025-03-31 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1036 1.1036 1.1001 1.1001 0.0035 0.32%
2025-03-28 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1001 1.1001 1.1044 1.1044 -0.0043 -0.39%
2025-03-27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1044 1.1044 1.1163 1.1163 -0.0119 -1.07%
2025-03-26 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1163 1.1163 1.1213 1.1213 -0.0050 -0.45%
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2025-03-24 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1380 1.1380 1.1211 1.1211 0.0169 1.51%
2025-03-21 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1211 1.1211 1.1429 1.1429 -0.0218 -1.91%
2025-03-20 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1429 1.1429 1.1521 1.1521 -0.0092 -0.80%
2025-03-19 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1521 1.1521 1.1885 1.1885 -0.0364 -3.06%
2025-03-18 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1885 1.1885 1.1643 1.1643 0.0242 2.08%
2025-03-17 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1643 1.1643 1.1565 1.1565 0.0078 0.67%
2025-03-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1565 1.1565 1.1214 1.1214 0.0351 3.13%
2025-03-13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1214 1.1214 1.1413 1.1413 -0.0199 -1.74%
2025-03-12 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1413 1.1413 1.1363 1.1363 0.0050 0.44%
2025-03-11 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1363 1.1363 1.1411 1.1411 -0.0048 -0.42%
2025-03-10 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1411 1.1411 1.1280 1.1280 0.0131 1.16%
2025-03-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1466 1.1466 -0.0186 -1.62%
2025-03-06 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1466 1.1466 1.1351 1.1351 0.0115 1.01%
2025-03-05 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1351 1.1351 1.1138 1.1138 0.0213 1.91%
2025-03-04 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1138 1.1138 1.1045 1.1045 0.0093 0.84%
2025-03-03 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1045 1.1045 1.1274 1.1274 -0.0229 -2.03%
2025-02-28 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1274 1.1274 1.2081 1.2081 -0.0807 -6.68%
2025-02-27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2081 1.2081 1.2355 1.2355 -0.0274 -2.22%
2025-02-26 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2319 1.2319 0.0036 0.29%
2025-02-25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2319 1.2319 1.2357 1.2357 -0.0038 -0.31%
2025-02-24 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2357 1.2357 1.2579 1.2579 -0.0222 -1.76%
2025-02-21 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2579 1.2579 1.2405 1.2405 0.0174 1.40%
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2025-02-17 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2140 1.2140 1.1661 1.1661 0.0479 4.11%
2025-02-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1661 1.1661 1.1718 1.1718 -0.0057 -0.49%
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2025-02-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1691 1.1691 1.1384 1.1384 0.0307 2.70%
2025-02-06 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1384 1.1384 1.1004 1.1004 0.0380 3.45%
2025-02-05 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1004 1.1004 1.1861 1.1861 -0.0857 -7.23%
2025-01-27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1861 1.1861 1.2423 1.2423 -0.0562 -4.52%
2025-01-22 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2356 1.2356 1.2004 1.2004 0.0352 2.93%
2025-01-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1126 1.1126 1.0604 1.0604 0.0522 4.92%
2025-01-13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0604 1.0604 1.0795 1.0795 -0.0191 -1.77%
2025-01-10 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0795 1.0795 1.1121 1.1121 -0.0326 -2.93%
2025-01-09 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1121 1.1121 1.1081 1.1081 0.0040 0.36%
2025-01-08 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1081 1.1081 1.1203 1.1203 -0.0122 -1.09%
2025-01-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1203 1.1203 1.0697 1.0697 0.0506 4.73%
2025-01-06 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0697 1.0697 1.0701 1.0701 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0701 1.0701 1.0814 1.0814 -0.0113 -1.04%
2025-01-02 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0814 1.0814 1.1070 1.1070 -0.0256 -2.31%
2024-12-31 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1070 1.1070 1.1549 1.1549 -0.0479 -4.15%
2024-12-26 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1967 1.1967 1.1495 1.1495 0.0472 4.11%
2024-12-25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1495 1.1495 1.1505 1.1505 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1505 1.1505 1.1343 1.1343 0.0162 1.43%
2024-12-23 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1343 1.1343 1.1532 1.1532 -0.0189 -1.64%
2024-12-20 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1532 1.1532 1.1455 1.1455 0.0077 0.67%
2024-12-19 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1455 1.1455 1.1148 1.1148 0.0307 2.75%
2024-12-18 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1148 1.1148 1.1201 1.1201 -0.0053 -0.47%
2024-12-17 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1201 1.1201 1.1112 1.1112 0.0089 0.80%
2024-12-16 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1112 1.1112 1.1271 1.1271 -0.0159 -1.41%
2024-12-13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1271 1.1271 1.1502 1.1502 -0.0231 -2.01%
2024-12-12 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1502 1.1502 1.1371 1.1371 0.0131 1.15%
2024-12-11 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1371 1.1371 1.1138 1.1138 0.0233 2.09%
2024-12-10 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1138 1.1138 1.1080 1.1080 0.0058 0.52%
2024-12-09 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1299 1.1299 -0.0219 -1.94%
2024-12-06 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1299 1.1299 1.1174 1.1174 0.0125 1.12%
2024-12-05 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1174 1.1174 1.1050 1.1050 0.0124 1.12%
2024-12-04 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1050 1.1050 1.1198 1.1198 -0.0148 -1.32%
2024-12-03 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1198 1.1198 1.1303 1.1303 -0.0105 -0.93%
2024-12-02 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1303 1.1303 1.0933 1.0933 0.0370 3.38%
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2024-11-28 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0703 1.0703 1.0942 1.0942 -0.0239 -2.18%
2024-11-27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0942 1.0942 1.0631 1.0631 0.0311 2.93%
2024-11-26 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0631 1.0631 1.0602 1.0602 0.0029 0.27%
2024-11-25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0602 1.0602 1.0959 1.0959 -0.0357 -3.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%