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東吳鼎泰純債債券C(東吳鼎泰純債C)基金凈值查詢(014570)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1081 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1081
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.2253億
最近資產(chǎn)：19.80億
基金公司：
基金經(jīng)理：邵笛陳晨杜澄楷

近半年東吳鼎泰純債債券C|東吳鼎泰純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,東吳鼎泰純債債券C(014570)基金累計收益率1.89%

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2025-05-20	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%
2025-05-19	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2025-05-16	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074	0.0000	0.00%
2025-05-15	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.1074	1.1074	1.1072	1.1072	0.0002	0.02%
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2025-01-06	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.1012	1.1012	1.1008	1.1008	0.0004	0.04%
2025-01-03	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.1008	1.1008	1.1002	1.1002	0.0006	0.05%
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2024-12-24	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
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2024-12-19	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0973	1.0973	1.0976	1.0976	-0.0003	-0.03%
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2024-12-17	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0978	1.0978	1.0980	1.0980	-0.0002	-0.02%
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2024-11-29	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0916	1.0916	1.0909	1.0909	0.0007	0.06%
2024-11-28	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2024-11-27	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0905	1.0905	1.0898	1.0898	0.0007	0.06%
2024-11-26	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0898	1.0898	1.0891	1.0891	0.0007	0.06%
2024-11-25	014570	東吳鼎泰純債債券C	1.0891	1.0891	1.0884	1.0884	0.0007	0.06%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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