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匯添富低碳投資一年持有混合C基金凈值查詢(014523)

今天最新凈值 0.7020 0.0048 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6980 -0.0040 -0.5736%
  • 累計(jì)凈值：0.7020
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9785億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙劍
近一月匯添富低碳投資一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富低碳投資一年持有混合C(014523)基金累計(jì)收益率7.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6962 0.6962 0.7020 0.7020 -0.0058 -0.83%
2025-05-21 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.7020 0.7020 0.6972 0.6972 0.0048 0.69%
2025-05-20 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6972 0.6972 0.6928 0.6928 0.0044 0.64%
2025-05-19 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6952 0.6952 -0.0024 -0.35%
2025-05-16 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6952 0.6952 0.6931 0.6931 0.0021 0.30%
2025-05-15 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.7014 0.7014 -0.0083 -1.18%
2025-05-14 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.6993 0.6993 0.0021 0.30%
2025-05-13 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.6981 0.6981 0.0012 0.17%
2025-05-12 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.6805 0.6805 0.0176 2.59%
2025-05-09 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6805 0.6805 0.6843 0.6843 -0.0038 -0.56%
2025-05-08 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6781 0.6781 0.0062 0.91%
2025-05-07 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6781 0.6781 0.6782 0.6782 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6682 0.6682 0.0100 1.50%
2025-04-30 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6642 0.6642 0.0040 0.60%
2025-04-29 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6642 0.6642 0.6671 0.6671 -0.0029 -0.43%
2025-04-28 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6671 0.6671 0.6683 0.6683 -0.0012 -0.18%
2025-04-25 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6634 0.6634 0.0049 0.74%
2025-04-24 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6669 0.6669 -0.0035 -0.52%
2025-04-23 014523 匯添富低碳投資一年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6543 0.6543 0.0126 1.93%