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匯添富低碳投資一年持有混合A基金凈值查詢(014522)

今天最新凈值 0.7111 0.0049 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7097 0.0044 0.6298%
  • 累計凈值：0.7111
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9580億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙劍
近一周匯添富低碳投資一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富低碳投資一年持有混合A(014522)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014522 匯添富低碳投資一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7111 0.7111 -0.0058 -0.82%
2025-05-21 014522 匯添富低碳投資一年持有混合A 0.7111 0.7111 0.7062 0.7062 0.0049 0.69%
2025-05-20 014522 匯添富低碳投資一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7018 0.7018 0.0044 0.63%
2025-05-19 014522 匯添富低碳投資一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7042 0.7042 -0.0024 -0.34%
2025-05-16 014522 匯添富低碳投資一年持有混合A 0.7042 0.7042 0.7021 0.7021 0.0021 0.30%