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諾安利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(014521)

今天最新凈值 1.8412 0.0040 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8384 -0.0028 -0.1502%
  • 累計(jì)凈值：1.8412
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4148億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳博俊 李迪光 趙森
今年以來(lái)諾安利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),諾安利鑫靈活配置混合C(014521)基金累計(jì)收益率10.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8279 1.8279 1.8412 1.8412 -0.0133 -0.72%
2025-05-21 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8412 1.8412 1.8372 1.8372 0.0040 0.22%
2025-05-20 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8372 1.8372 1.8214 1.8214 0.0158 0.87%
2025-05-19 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8214 1.8214 1.8191 1.8191 0.0023 0.13%
2025-05-16 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8191 1.8191 1.8069 1.8069 0.0122 0.68%
2025-05-15 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8069 1.8069 1.8127 1.8127 -0.0058 -0.32%
2025-05-14 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8127 1.8127 1.8128 1.8128 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8128 1.8128 1.8150 1.8150 -0.0022 -0.12%
2025-05-12 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8150 1.8150 1.8091 1.8091 0.0059 0.33%
2025-05-09 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8091 1.8091 1.8170 1.8170 -0.0079 -0.43%
2025-05-08 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8170 1.8170 1.8277 1.8277 -0.0107 -0.59%
2025-05-07 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8277 1.8277 1.8187 1.8187 0.0090 0.49%
2025-05-06 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8187 1.8187 1.8022 1.8022 0.0165 0.92%
2025-04-30 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8022 1.8022 1.7932 1.7932 0.0090 0.50%
2025-04-29 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7932 1.7932 1.7832 1.7832 0.0100 0.56%
2025-04-28 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7832 1.7832 1.7826 1.7826 0.0006 0.03%
2025-04-25 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7826 1.7826 1.7906 1.7906 -0.0080 -0.45%
2025-04-24 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7906 1.7906 1.7847 1.7847 0.0059 0.33%
2025-04-23 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7847 1.7847 1.7801 1.7801 0.0046 0.26%
2025-04-22 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7801 1.7801 1.7673 1.7673 0.0128 0.72%
2025-04-21 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7673 1.7673 1.7442 1.7442 0.0231 1.32%
2025-04-18 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7442 1.7442 1.7506 1.7506 -0.0064 -0.37%
2025-04-17 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7506 1.7506 1.7443 1.7443 0.0063 0.36%
2025-04-16 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7443 1.7443 1.7560 1.7560 -0.0117 -0.67%
2025-04-15 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7560 1.7560 1.7688 1.7688 -0.0128 -0.72%
2025-04-14 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7688 1.7688 1.7532 1.7532 0.0156 0.89%
2025-04-11 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7532 1.7532 1.7370 1.7370 0.0162 0.93%
2025-04-10 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7370 1.7370 1.7083 1.7083 0.0287 1.68%
2025-04-09 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7083 1.7083 1.7004 1.7004 0.0079 0.46%
2025-04-08 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7004 1.7004 1.6867 1.6867 0.0137 0.81%
2025-04-07 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6867 1.6867 1.7947 1.7947 -0.1080 -6.02%
2025-04-03 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7947 1.7947 1.8049 1.8049 -0.0102 -0.57%
2025-04-02 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8049 1.8049 1.7954 1.7954 0.0095 0.53%
2025-04-01 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7954 1.7954 1.7690 1.7690 0.0264 1.49%
2025-03-31 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7690 1.7690 1.7761 1.7761 -0.0071 -0.40%
2025-03-28 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7761 1.7761 1.7945 1.7945 -0.0184 -1.03%
2025-03-27 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7945 1.7945 1.7822 1.7822 0.0123 0.69%
2025-03-26 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7822 1.7822 1.7747 1.7747 0.0075 0.42%
2025-03-25 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7747 1.7747 1.7660 1.7660 0.0087 0.49%
2025-03-24 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7660 1.7660 1.7707 1.7707 -0.0047 -0.27%
2025-03-21 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7707 1.7707 1.7846 1.7846 -0.0139 -0.78%
2025-03-20 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7846 1.7846 1.7958 1.7958 -0.0112 -0.62%
2025-03-19 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7958 1.7958 1.7957 1.7957 0.0001 0.01%
2025-03-18 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7957 1.7957 1.7848 1.7848 0.0109 0.61%
2025-03-17 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7848 1.7848 1.7858 1.7858 -0.0010 -0.06%
2025-03-14 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7858 1.7858 1.7730 1.7730 0.0128 0.72%
2025-03-13 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7730 1.7730 1.7854 1.7854 -0.0124 -0.69%
2025-03-12 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7854 1.7854 1.7962 1.7962 -0.0108 -0.60%
2025-03-11 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7962 1.7962 1.7872 1.7872 0.0090 0.50%
2025-03-10 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7872 1.7872 1.7832 1.7832 0.0040 0.22%
2025-03-07 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7832 1.7832 1.7785 1.7785 0.0047 0.26%
2025-03-06 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7785 1.7785 1.7750 1.7750 0.0035 0.20%
2025-03-05 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7750 1.7750 1.7750 1.7750 0.0000 0.00%
2025-03-04 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7750 1.7750 1.7720 1.7720 0.0030 0.17%
2025-03-03 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7720 1.7720 1.7439 1.7439 0.0281 1.61%
2025-02-28 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7439 1.7439 1.7617 1.7617 -0.0178 -1.01%
2025-02-27 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7617 1.7617 1.7604 1.7604 0.0013 0.07%
2025-02-26 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7604 1.7604 1.7301 1.7301 0.0303 1.75%
2025-02-25 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7301 1.7301 1.7416 1.7416 -0.0115 -0.66%
2025-02-24 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7416 1.7416 1.7375 1.7375 0.0041 0.24%
2025-02-21 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7375 1.7375 1.7175 1.7175 0.0200 1.16%
2025-02-20 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7175 1.7175 1.7080 1.7080 0.0095 0.56%
2025-02-19 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7080 1.7080 1.6947 1.6947 0.0133 0.78%
2025-02-18 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6947 1.6947 1.7083 1.7083 -0.0136 -0.80%
2025-02-17 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7083 1.7083 1.7114 1.7114 -0.0031 -0.18%
2025-02-14 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7114 1.7114 1.7137 1.7137 -0.0023 -0.13%
2025-02-13 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7137 1.7137 1.7297 1.7297 -0.0160 -0.93%
2025-02-12 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7297 1.7297 1.7122 1.7122 0.0175 1.02%
2025-02-11 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7122 1.7122 1.6939 1.6939 0.0183 1.08%
2025-02-10 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6939 1.6939 1.6788 1.6788 0.0151 0.90%
2025-02-07 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6788 1.6788 1.6576 1.6576 0.0212 1.28%
2025-02-06 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6576 1.6576 1.6449 1.6449 0.0127 0.77%
2025-02-05 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6449 1.6449 1.6649 1.6649 -0.0200 -1.20%
2025-01-27 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6649 1.6649 1.6574 1.6574 0.0075 0.45%
2025-01-22 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6456 1.6456 1.6587 1.6587 -0.0131 -0.79%
2025-01-14 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6412 1.6412 1.6046 1.6046 0.0366 2.28%
2025-01-13 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6046 1.6046 1.6043 1.6043 0.0003 0.02%
2025-01-10 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6043 1.6043 1.6198 1.6198 -0.0155 -0.96%
2025-01-09 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6198 1.6198 1.6203 1.6203 -0.0005 -0.03%
2025-01-08 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6203 1.6203 1.6324 1.6324 -0.0121 -0.74%
2025-01-07 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6324 1.6324 1.6222 1.6222 0.0102 0.63%
2025-01-06 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6222 1.6222 1.6180 1.6180 0.0042 0.26%
2025-01-03 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6180 1.6180 1.6337 1.6337 -0.0157 -0.96%
2025-01-02 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.6337 1.6337 1.6654 1.6654 -0.0317 -1.90%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%