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諾安利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(014521)

今天最新凈值 1.8412 0.0040 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8384 -0.0028 -0.1502%
  • 累計(jì)凈值：1.8412
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4148億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳博俊 李迪光 趙森
近一月諾安利鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安利鑫靈活配置混合C(014521)基金累計(jì)收益率4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8279 1.8279 1.8412 1.8412 -0.0133 -0.72%
2025-05-21 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8412 1.8412 1.8372 1.8372 0.0040 0.22%
2025-05-20 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8372 1.8372 1.8214 1.8214 0.0158 0.87%
2025-05-19 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8214 1.8214 1.8191 1.8191 0.0023 0.13%
2025-05-16 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8191 1.8191 1.8069 1.8069 0.0122 0.68%
2025-05-15 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8069 1.8069 1.8127 1.8127 -0.0058 -0.32%
2025-05-14 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8127 1.8127 1.8128 1.8128 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8128 1.8128 1.8150 1.8150 -0.0022 -0.12%
2025-05-12 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8150 1.8150 1.8091 1.8091 0.0059 0.33%
2025-05-09 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8091 1.8091 1.8170 1.8170 -0.0079 -0.43%
2025-05-08 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8170 1.8170 1.8277 1.8277 -0.0107 -0.59%
2025-05-07 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8277 1.8277 1.8187 1.8187 0.0090 0.49%
2025-05-06 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8187 1.8187 1.8022 1.8022 0.0165 0.92%
2025-04-30 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.8022 1.8022 1.7932 1.7932 0.0090 0.50%
2025-04-29 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7932 1.7932 1.7832 1.7832 0.0100 0.56%
2025-04-28 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7832 1.7832 1.7826 1.7826 0.0006 0.03%
2025-04-25 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7826 1.7826 1.7906 1.7906 -0.0080 -0.45%
2025-04-24 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7906 1.7906 1.7847 1.7847 0.0059 0.33%
2025-04-23 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.7847 1.7847 1.7801 1.7801 0.0046 0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%