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華夏鼎優(yōu)債券A基金凈值查詢(xún)(014480)

今天最新凈值 1.0385 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0854
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1572億
  • 最近資產(chǎn)：29.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張海靜
近一月華夏鼎優(yōu)債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華夏鼎優(yōu)債券A(014480)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0385 1.0854 1.0385 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-21 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0385 1.0854 1.0385 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-20 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0385 1.0854 1.0386 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0386 1.0855 1.0383 1.0852 0.0003 0.03%
2025-05-16 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0383 1.0852 1.0386 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0386 1.0855 1.0391 1.0860 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0391 1.0860 1.0395 1.0864 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0395 1.0864 1.0389 1.0858 0.0006 0.06%
2025-05-12 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0389 1.0858 1.0395 1.0864 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0395 1.0864 1.0394 1.0863 0.0001 0.01%
2025-05-08 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0394 1.0863 1.0382 1.0851 0.0012 0.12%
2025-05-07 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0382 1.0851 1.0380 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-06 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0380 1.0849 1.0381 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0381 1.0850 1.0375 1.0844 0.0006 0.06%
2025-04-29 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0375 1.0844 1.0367 1.0836 0.0008 0.08%
2025-04-28 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0367 1.0836 1.0365 1.0834 0.0002 0.02%
2025-04-25 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0365 1.0834 1.0364 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-24 014480 華夏鼎優(yōu)債券A 1.0364 1.0833 1.0366 1.0835 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%