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華夏鼎優(yōu)債券A(014480)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0385 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0854
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1572億
  • 最近資產：29.65億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張海靜
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現金0.0050元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現金0.0175元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現金0.0124元