山證資管90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(014476)
今天最新凈值
1.1145
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1145
- 成立日期：2022-01-11
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：7.8938億
- 最近資產(chǎn)：8.65億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一月山證資管90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
近一月,山證資管90天滾動(dòng)持有短債A(014476)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014476 |
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
