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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E(南方0-2年國開債E)基金凈值查詢(014458)

今天最新凈值 1.0645 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1235
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4501億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E|南方0-2年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E(014458)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0645 1.1235 1.0645 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-22 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0645 1.1235 1.0645 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-21 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0645 1.1235 1.0648 1.1238 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0648 1.1238 1.0649 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0649 1.1239 1.0644 1.1234 0.0005 0.05%
2025-05-16 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0644 1.1234 1.0646 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0646 1.1236 1.0648 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0648 1.1238 1.0650 1.1240 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0650 1.1240 1.0647 1.1237 0.0003 0.03%
2025-05-12 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0647 1.1237 1.0656 1.1246 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0656 1.1246 1.0655 1.1245 0.0001 0.01%
2025-05-08 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0655 1.1245 1.0646 1.1236 0.0009 0.08%
2025-05-07 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0646 1.1236 1.0649 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0649 1.1239 1.0648 1.1238 0.0001 0.01%
2025-04-30 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0648 1.1238 1.0647 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-29 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0647 1.1237 1.0639 1.1229 0.0008 0.08%
2025-04-28 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0639 1.1229 1.0632 1.1222 0.0007 0.07%
2025-04-25 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0632 1.1222 1.0631 1.1221 0.0001 0.01%
2025-04-24 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0631 1.1221 1.0631 1.1221 0.0000 0.00%