天弘惠享一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014452)
今天最新凈值
1.0485
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1200
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：15.0605億
- 最近資產(chǎn)：15.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：柴文婷
近一月天弘惠享一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,天弘惠享一年定開債券發(fā)起(014452)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0488 |
1.1203 |
1.0485 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0485 |
1.1200 |
1.0483 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0483 |
1.1198 |
1.0480 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0480 |
1.1195 |
1.0472 |
1.1187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0472 |
1.1187 |
1.0468 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0468 |
1.1183 |
1.0472 |
1.1187 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0472 |
1.1187 |
1.0467 |
1.1182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0467 |
1.1182 |
1.0463 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0463 |
1.1178 |
1.0456 |
1.1171 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0456 |
1.1171 |
1.0462 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0462 |
1.1177 |
1.0451 |
1.1166 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0451 |
1.1166 |
1.0436 |
1.1151 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0436 |
1.1151 |
1.0435 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0435 |
1.1150 |
1.0433 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0433 |
1.1148 |
1.0428 |
1.1143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0428 |
1.1143 |
1.0418 |
1.1133 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0418 |
1.1133 |
1.0417 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0417 |
1.1132 |
1.0421 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
014452 |
天弘惠享一年定開債券發(fā)起 |
1.0421 |
1.1136 |
1.0424 |
1.1139 |
-0.0003 |
-0.03% |
