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富國融豐兩年定期開放混合A基金凈值查詢(014449)

今天最新凈值 0.9567 0.0062 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9618 0.0051 0.5345%
  • 累計凈值：0.9567
  • 成立日期：2023-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2257億
  • 最近資產(chǎn)：4.62億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一月富國融豐兩年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國融豐兩年定期開放混合A(014449)基金累計收益率7.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9605 0.9605 0.9567 0.9567 0.0038 0.40%
2025-05-21 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9567 0.9567 0.9505 0.9505 0.0062 0.65%
2025-05-20 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9505 0.9505 0.9362 0.9362 0.0143 1.53%
2025-05-19 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9362 0.9362 0.9335 0.9335 0.0027 0.29%
2025-05-16 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9335 0.9335 0.9276 0.9276 0.0059 0.64%
2025-05-15 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9276 0.9276 0.9343 0.9343 -0.0067 -0.72%
2025-05-14 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9343 0.9343 0.9211 0.9211 0.0132 1.43%
2025-05-13 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9211 0.9211 0.9166 0.9166 0.0045 0.49%
2025-05-12 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9166 0.9166 0.9156 0.9156 0.0010 0.11%
2025-05-09 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9156 0.9156 0.9119 0.9119 0.0037 0.41%
2025-05-08 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9119 0.9119 0.9106 0.9106 0.0013 0.14%
2025-05-07 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9106 0.9106 0.9154 0.9154 -0.0048 -0.52%
2025-05-06 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9154 0.9154 0.9065 0.9065 0.0089 0.98%
2025-04-30 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9065 0.9065 0.9063 0.9063 0.0002 0.02%
2025-04-29 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9076 0.9076 0.9120 0.9120 -0.0044 -0.48%
2025-04-25 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9120 0.9120 0.9106 0.9106 0.0014 0.15%
2025-04-24 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9106 0.9106 0.9061 0.9061 0.0045 0.50%
2025-04-23 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9061 0.9061 0.9029 0.9029 0.0032 0.35%