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富國融豐兩年定期開放混合A基金凈值查詢(014449)

今天最新凈值 0.9567 0.0062 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9618 0.0051 0.5345%
  • 累計凈值：0.9567
  • 成立日期：2023-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2257億
  • 最近資產(chǎn)：4.62億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
今年以來富國融豐兩年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國融豐兩年定期開放混合A(014449)基金累計收益率10.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9605 0.9605 0.9567 0.9567 0.0038 0.40%
2025-05-21 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9567 0.9567 0.9505 0.9505 0.0062 0.65%
2025-05-20 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9505 0.9505 0.9362 0.9362 0.0143 1.53%
2025-05-19 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9362 0.9362 0.9335 0.9335 0.0027 0.29%
2025-05-16 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9335 0.9335 0.9276 0.9276 0.0059 0.64%
2025-05-15 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9276 0.9276 0.9343 0.9343 -0.0067 -0.72%
2025-05-14 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9343 0.9343 0.9211 0.9211 0.0132 1.43%
2025-05-13 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9211 0.9211 0.9166 0.9166 0.0045 0.49%
2025-05-12 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9166 0.9166 0.9156 0.9156 0.0010 0.11%
2025-05-09 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9156 0.9156 0.9119 0.9119 0.0037 0.41%
2025-05-08 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9119 0.9119 0.9106 0.9106 0.0013 0.14%
2025-05-07 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9106 0.9106 0.9154 0.9154 -0.0048 -0.52%
2025-05-06 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9154 0.9154 0.9065 0.9065 0.0089 0.98%
2025-04-30 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9065 0.9065 0.9063 0.9063 0.0002 0.02%
2025-04-29 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9076 0.9076 0.9120 0.9120 -0.0044 -0.48%
2025-04-25 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9120 0.9120 0.9106 0.9106 0.0014 0.15%
2025-04-24 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9106 0.9106 0.9061 0.9061 0.0045 0.50%
2025-04-23 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9061 0.9061 0.9029 0.9029 0.0032 0.35%
2025-04-22 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9029 0.9029 0.8936 0.8936 0.0093 1.04%
2025-04-21 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8936 0.8936 0.8813 0.8813 0.0123 1.40%
2025-04-18 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8813 0.8813 0.8823 0.8823 -0.0010 -0.11%
2025-04-17 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8823 0.8823 0.8816 0.8816 0.0007 0.08%
2025-04-16 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8816 0.8816 0.8879 0.8879 -0.0063 -0.71%
2025-04-15 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8880 0.8880 0.8762 0.8762 0.0118 1.35%
2025-04-11 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8762 0.8762 0.8611 0.8611 0.0151 1.75%
2025-04-10 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8611 0.8611 0.8360 0.8360 0.0251 3.00%
2025-04-09 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8360 0.8360 0.8255 0.8255 0.0105 1.27%
2025-04-08 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8255 0.8255 0.8077 0.8077 0.0178 2.20%
2025-04-07 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8077 0.8077 0.8940 0.8940 -0.0863 -9.65%
2025-04-03 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8940 0.8940 0.9023 0.9023 -0.0083 -0.92%
2025-04-02 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9023 0.9023 0.9018 0.9018 0.0005 0.06%
2025-04-01 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9018 0.9018 0.9006 0.9006 0.0012 0.13%
2025-03-31 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9006 0.9006 0.9087 0.9087 -0.0081 -0.89%
2025-03-28 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9087 0.9087 0.9146 0.9146 -0.0059 -0.65%
2025-03-27 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9146 0.9146 0.9085 0.9085 0.0061 0.67%
2025-03-26 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9085 0.9085 0.9085 0.9085 0.0000 0.00%
2025-03-25 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9085 0.9085 0.9088 0.9088 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9088 0.9088 0.9054 0.9054 0.0034 0.38%
2025-03-21 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9054 0.9054 0.9212 0.9212 -0.0158 -1.72%
2025-03-20 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9212 0.9212 0.9288 0.9288 -0.0076 -0.82%
2025-03-19 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9288 0.9288 0.9268 0.9268 0.0020 0.22%
2025-03-18 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9268 0.9268 0.9221 0.9221 0.0047 0.51%
2025-03-17 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9221 0.9221 0.9251 0.9251 -0.0030 -0.32%
2025-03-14 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9251 0.9251 0.9102 0.9102 0.0149 1.64%
2025-03-13 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9102 0.9102 0.9154 0.9154 -0.0052 -0.57%
2025-03-12 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9154 0.9154 0.9254 0.9254 -0.0100 -1.08%
2025-03-11 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9254 0.9254 0.9261 0.9261 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9261 0.9261 0.9329 0.9329 -0.0068 -0.73%
2025-03-07 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8984 0.8984 0.9134 0.9134 -0.0150 -1.64%
2025-02-21 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.9134 0.9134 0.8985 0.8985 0.0149 1.66%
2025-02-14 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8985 0.8985 0.8996 0.8996 -0.0011 -0.12%
2025-02-07 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8996 0.8996 0.8819 0.8819 0.0177 2.01%
2025-01-27 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8819 0.8819 0.8825 0.8825 -0.0006 -0.07%
2025-01-17 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8718 0.8718 0.8372 0.8372 0.0346 4.13%
2025-01-10 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8372 0.8372 0.8367 0.8367 0.0005 0.06%
2025-01-03 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 0.8367 0.8367 0.8645 0.8645 -0.0278 -3.22%