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博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(博時(shí)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(014438)

今天最新凈值 1.0317 0.0107 1.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0317
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4213億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
近一季博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|博時(shí)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(014438)基金累計(jì)收益率-8.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0358 1.0358 1.0317 1.0317 0.0041 0.40%
2025-05-20 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0317 1.0317 1.0210 1.0210 0.0107 1.05%
2025-05-19 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0275 1.0275 -0.0065 -0.63%
2025-05-16 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0306 1.0306 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0306 1.0306 1.0469 1.0469 -0.0163 -1.56%
2025-05-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0469 1.0469 1.0279 1.0279 0.0190 1.85%
2025-05-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0631 1.0631 -0.0352 -3.31%
2025-05-12 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0631 1.0631 1.0156 1.0156 0.0475 4.68%
2025-05-09 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0257 1.0257 -0.0101 -0.98%
2025-05-08 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0257 1.0257 1.0205 1.0205 0.0052 0.51%
2025-05-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0205 1.0205 1.0277 1.0277 -0.0072 -0.70%
2025-05-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0277 1.0277 0.9996 0.9996 0.0281 2.81%
2025-04-30 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9996 0.9996 0.9873 0.9873 0.0123 1.25%
2025-04-29 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9873 0.9873 0.9823 0.9823 0.0050 0.51%
2025-04-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2025-04-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9813 0.9813 0.9805 0.9805 0.0008 0.08%
2025-04-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9805 0.9805 0.9949 0.9949 -0.0144 -1.45%
2025-04-23 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9666 0.9666 0.0283 2.93%
2025-04-22 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9666 0.9666 0.9644 0.9644 0.0022 0.23%
2025-04-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9644 0.9644 0.9643 0.9643 0.0001 0.01%
2025-04-18 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9643 0.9643 0.9648 0.9648 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9648 0.9648 0.9505 0.9505 0.0143 1.50%
2025-04-16 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9505 0.9505 0.9834 0.9834 -0.0329 -3.35%
2025-04-15 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9902 0.9902 -0.0068 -0.69%
2025-04-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9902 0.9902 0.9708 0.9708 0.0194 2.00%
2025-04-11 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9708 0.9708 0.9560 0.9560 0.0148 1.55%
2025-04-10 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9330 0.9330 0.0230 2.47%
2025-04-09 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9086 0.9086 0.0244 2.69%
2025-04-08 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.8724 0.8724 0.0362 4.15%
2025-04-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8724 0.8724 1.0336 1.0336 -0.1612 -15.60%
2025-04-03 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0336 1.0336 1.0539 1.0539 -0.0203 -1.93%
2025-04-02 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0539 1.0539 1.0499 1.0499 0.0040 0.38%
2025-04-01 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0499 1.0499 1.0479 1.0479 0.0020 0.19%
2025-03-31 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0479 1.0479 1.0684 1.0684 -0.0205 -1.92%
2025-03-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0684 1.0684 1.0841 1.0841 -0.0157 -1.45%
2025-03-27 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0841 1.0841 1.0807 1.0807 0.0034 0.31%
2025-03-26 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0807 1.0807 1.0713 1.0713 0.0094 0.88%
2025-03-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0713 1.0713 1.1118 1.1118 -0.0405 -3.64%
2025-03-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1118 1.1118 1.0933 1.0933 0.0185 1.69%
2025-03-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0933 1.0933 1.1301 1.1301 -0.0368 -3.26%
2025-03-20 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1301 1.1301 1.1670 1.1670 -0.0369 -3.16%
2025-03-19 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1796 1.1796 -0.0126 -1.07%
2025-03-18 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1796 1.1796 1.1370 1.1370 0.0426 3.75%
2025-03-17 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1370 1.1370 1.1402 1.1402 -0.0032 -0.28%
2025-03-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1402 1.1402 1.1160 1.1160 0.0242 2.17%
2025-03-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1338 1.1338 -0.0178 -1.57%
2025-03-12 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1338 1.1338 1.1579 1.1579 -0.0241 -2.08%
2025-03-11 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1579 1.1579 1.1413 1.1413 0.0166 1.45%
2025-03-10 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1676 1.1676 -0.0263 -2.25%
2025-03-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1676 1.1676 1.1732 1.1732 -0.0056 -0.48%
2025-03-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1732 1.1732 1.1157 1.1157 0.0575 5.15%
2025-03-05 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1157 1.1157 1.0747 1.0747 0.0410 3.82%
2025-03-04 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0821 1.0821 -0.0071 -0.66%
2025-02-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0821 1.0821 1.1383 1.1383 -0.0562 -4.94%
2025-02-27 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1383 1.1383 1.1516 1.1516 -0.0133 -1.15%
2025-02-26 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1516 1.1516 1.1052 1.1052 0.0464 4.20%
2025-02-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1052 1.1052 1.1215 1.1215 -0.0163 -1.45%
2025-02-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1215 1.1215 1.1334 1.1334 -0.0119 -1.05%