搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(xún)(014430)

今天最新凈值 1.0778 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0778
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1498億
  • 最近資產(chǎn)：33.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014430)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-05-21 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-05-20 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-05-19 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-05-16 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-05-14 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-13 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-05-12 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-05-09 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-05-08 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05%
2025-05-07 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0770 1.0770 1.0766 1.0766 0.0004 0.04%
2025-05-06 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-04-30 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-29 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2025-04-28 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-04-25 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2025-04-24 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2025-04-23 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-04-22 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2025-04-21 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-04-18 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-04-17 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-04-16 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-04-15 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-14 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-11 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-04-10 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-04-09 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-04-08 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0751 1.0751 1.0755 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0755 1.0755 1.0748 1.0748 0.0007 0.07%
2025-04-03 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0748 1.0748 1.0742 1.0742 0.0006 0.06%
2025-04-02 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-04-01 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-03-31 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-03-28 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2025-03-27 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-03-26 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-03-25 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2025-03-24 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-03-21 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-20 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-03-19 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-03-18 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-03-17 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-03-14 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-03-13 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2025-03-12 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-03-11 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-10 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2025-03-07 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-03-05 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-03-04 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-03-03 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2025-02-28 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-02-27 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-02-25 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014430 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%