博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(014425)
今天最新凈值
0.7861
0.0184 2.4000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.7861
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：26.3022億
- 最近資產(chǎn)：18.33億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
近一月博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(014425)基金累計(jì)收益率7.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0143 |
1.82% |
| 2025-05-20 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0184 |
2.40% |
| 2025-05-19 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0089 |
1.17% |
| 2025-05-16 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0113 |
1.51% |
| 2025-05-15 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0156 |
-2.05% |
| 2025-05-09 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0037 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0222 |
-2.86% |
| 2025-05-06 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0054 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0089 |
1.17% |
| 2025-04-28 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0138 |
-1.79% |
| 2025-04-25 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0075 |
-0.96% |
| 2025-04-24 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0118 |
1.54% |
| 2025-04-23 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0119 |
1.57% |
| 2025-04-22 |
014425 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0413 |
5.77% |
