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創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢一年封閉混合A)基金凈值查詢(014408)

今天最新凈值 0.8783 0.0092 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8735 -0.0048 -0.5460%
  • 累計(jì)凈值：0.8783
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4291億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李游
近一月創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A|創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(014408)基金累計(jì)收益率4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8719 0.8719 0.8783 0.8783 -0.0064 -0.73%
2025-05-21 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8783 0.8783 0.8691 0.8691 0.0092 1.06%
2025-05-20 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8691 0.8691 0.8607 0.8607 0.0084 0.98%
2025-05-19 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8607 0.8607 0.8641 0.8641 -0.0034 -0.39%
2025-05-16 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8641 0.8641 0.8598 0.8598 0.0043 0.50%
2025-05-15 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8598 0.8598 0.8721 0.8721 -0.0123 -1.41%
2025-05-14 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8721 0.8721 0.8710 0.8710 0.0011 0.13%
2025-05-13 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8710 0.8710 0.8841 0.8841 -0.0131 -1.48%
2025-05-12 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8841 0.8841 0.8681 0.8681 0.0160 1.84%
2025-05-09 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8681 0.8681 0.8818 0.8818 -0.0137 -1.55%
2025-05-08 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8818 0.8818 0.8852 0.8852 -0.0034 -0.38%
2025-05-07 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8852 0.8852 0.8859 0.8859 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8859 0.8859 0.8737 0.8737 0.0122 1.40%
2025-04-30 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8737 0.8737 0.8575 0.8575 0.0162 1.89%
2025-04-29 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8575 0.8575 0.8466 0.8466 0.0109 1.29%
2025-04-28 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8466 0.8466 0.8425 0.8425 0.0041 0.49%
2025-04-25 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8425 0.8425 0.8462 0.8462 -0.0037 -0.44%
2025-04-24 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8462 0.8462 0.8526 0.8526 -0.0064 -0.75%
2025-04-23 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8526 0.8526 0.8400 0.8400 0.0126 1.50%