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紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢(014361)

今天最新凈值 1.0139 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0085 -0.0054 -0.5312%
  • 累計凈值：1.0139
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4792億
  • 最近資產：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙耀
近半年紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C(014361)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0139 1.0139 1.0163 1.0163 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0163 1.0163 1.0134 1.0134 0.0029 0.29%
2025-05-20 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0134 1.0134 1.0122 1.0122 0.0012 0.12%
2025-05-19 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13%
2025-05-16 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0114 1.0114 1.0161 1.0161 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2025-05-13 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2025-05-12 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0143 1.0143 1.0078 1.0078 0.0065 0.64%
2025-05-09 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0089 1.0089 1.0045 1.0045 0.0044 0.44%
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2025-04-30 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9978 0.9978 0.9986 0.9986 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9986 0.9986 1.0002 1.0002 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0010 1.0010 0.9988 0.9988 0.0022 0.22%
2025-04-24 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
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2025-04-22 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9965 0.9965 0.9975 0.9975 -0.0010 -0.10%
2025-04-21 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9975 0.9975 0.9941 0.9941 0.0034 0.34%
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2025-04-17 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9926 0.9926 0.9932 0.9932 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9932 0.9932 0.9950 0.9950 -0.0018 -0.18%
2025-04-15 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9955 0.9955 0.9933 0.9933 0.0022 0.22%
2025-04-11 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9933 0.9933 0.9906 0.9906 0.0027 0.27%
2025-04-10 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9906 0.9906 0.9844 0.9844 0.0062 0.63%
2025-04-09 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9844 0.9844 0.9828 0.9828 0.0016 0.16%
2025-04-08 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9828 0.9828 0.9816 0.9816 0.0012 0.12%
2025-04-07 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9816 0.9816 1.0098 1.0098 -0.0282 -2.79%
2025-04-03 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0098 1.0098 1.0140 1.0140 -0.0042 -0.41%
2025-04-02 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-01 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-03-31 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0135 1.0135 1.0162 1.0162 -0.0027 -0.27%
2025-03-28 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0162 1.0162 1.0179 1.0179 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0179 1.0179 1.0193 1.0193 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2025-03-25 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%
2025-03-24 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0185 1.0185 1.0217 1.0217 -0.0032 -0.31%
2025-03-20 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0217 1.0217 1.0201 1.0201 0.0016 0.16%
2025-03-19 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0202 1.0202 1.0181 1.0181 0.0021 0.21%
2025-03-17 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0183 1.0183 1.0083 1.0083 0.0100 0.99%
2025-03-13 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0083 1.0083 1.0098 1.0098 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0098 1.0098 1.0114 1.0114 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2025-03-10 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0107 1.0107 1.0112 1.0112 -0.0005 -0.05%
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2025-03-06 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0135 1.0135 1.0111 1.0111 0.0024 0.24%
2025-03-05 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2025-03-04 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0098 1.0098 1.0120 1.0120 -0.0022 -0.22%
2025-03-03 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0120 1.0120 1.0077 1.0077 0.0043 0.43%
2025-02-28 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0077 1.0077 1.0154 1.0154 -0.0077 -0.76%
2025-02-27 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
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2025-02-25 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
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2025-02-19 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0108 1.0108 1.0078 1.0078 0.0030 0.30%
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2025-02-12 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0089 1.0089 1.0054 1.0054 0.0035 0.35%
2025-02-11 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0054 1.0054 1.0075 1.0075 -0.0021 -0.21%
2025-02-10 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0075 1.0075 1.0089 1.0089 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0089 1.0089 1.0026 1.0026 0.0063 0.63%
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2025-02-05 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9946 0.9946 0.9982 0.9982 -0.0036 -0.36%
2025-01-27 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9982 0.9982 1.0025 1.0025 -0.0043 -0.43%
2025-01-22 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9983 0.9983 0.9885 0.9885 0.0098 0.99%
2025-01-13 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9885 0.9885 0.9890 0.9890 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9890 0.9890 0.9931 0.9931 -0.0041 -0.41%
2025-01-09 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9931 0.9931 0.9918 0.9918 0.0013 0.13%
2025-01-08 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9918 0.9918 0.9931 0.9931 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9931 0.9931 0.9892 0.9892 0.0039 0.39%
2025-01-06 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 0.9892 0.9892 0.9883 0.9883 0.0009 0.09%
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2024-12-31 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0009 1.0009 1.0072 1.0072 -0.0063 -0.63%
2024-12-26 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0106 1.0106 1.0070 1.0070 0.0036 0.36%
2024-12-25 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0070 1.0070 1.0085 1.0085 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0085 1.0085 1.0034 1.0034 0.0051 0.51%
2024-12-23 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0034 1.0034 1.0068 1.0068 -0.0034 -0.34%
2024-12-20 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-12-19 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-12-16 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0067 1.0067 1.0097 1.0097 -0.0030 -0.30%
2024-12-13 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0097 1.0097 1.0178 1.0178 -0.0081 -0.80%
2024-12-12 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0178 1.0178 1.0138 1.0138 0.0040 0.39%
2024-12-11 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2024-12-10 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0144 1.0144 1.0118 1.0118 0.0026 0.26%
2024-12-09 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0118 1.0118 1.0128 1.0128 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0128 1.0128 1.0083 1.0083 0.0045 0.45%
2024-12-05 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2024-12-04 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0079 1.0079 1.0124 1.0124 -0.0045 -0.44%
2024-12-03 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0127 1.0127 1.0095 1.0095 0.0032 0.32%
2024-11-29 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0095 1.0095 1.0050 1.0050 0.0045 0.45%
2024-11-28 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0050 1.0050 1.0097 1.0097 -0.0047 -0.47%
2024-11-27 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0097 1.0097 1.0023 1.0023 0.0074 0.74%
2024-11-26 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0023 1.0023 1.0065 1.0065 -0.0042 -0.42%
2024-11-25 014361 紅塔紅土穩(wěn)健添利混合C 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%