銀華消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(014346)
今天最新凈值
1.1878
-0.0016 -0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1814
-0.0064 -0.5409%
- 累計凈值：1.1878
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6930億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薄官輝
近一季,銀華消費(fèi)主題混合C(014346)基金累計收益率-0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0098 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0146 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0182 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-08 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0053 |
0.45% |
|
|
| 2025-05-07 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0153 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-04-22 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-18 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-04-16 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0044 |
0.39% |
|
|
| 2025-04-11 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-04-09 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0168 |
1.51% |
| 2025-04-08 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0282 |
2.60% |
| 2025-04-07 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.1002 |
-8.47% |
| 2025-04-03 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0125 |
1.04% |
| 2025-03-26 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0206 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0282 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2025-03-18 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0131 |
1.04% |
| 2025-03-17 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0372 |
3.05% |
| 2025-03-13 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0165 |
-1.33% |
| 2025-03-11 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0263 |
2.16% |
| 2025-03-10 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0249 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0134 |
1.14% |
| 2025-03-04 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-03-03 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-02-28 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0217 |
1.82% |
| 2025-02-26 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0185 |
1.58% |
| 2025-02-25 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
014346 |
銀華消費(fèi)主題混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0029 |
0.25% |
