銀華消費主題混合C基金凈值查詢(014346)
今天最新凈值
1.1878
-0.0016 -0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1814
-0.0064 -0.5409%
- 累計凈值：1.1878
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6930億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薄官輝
近一月,銀華消費主題混合C(014346)基金累計收益率2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0098 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0146 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0182 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0038 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0153 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
014346 |
銀華消費主題混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0133 |
1.16% |
