長江智能制造混合發(fā)起式A(長江智能制造混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(014339)
今天最新凈值
1.1617
0.0014 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1519
-0.0080 -0.6939%
- 累計凈值：1.1617
- 成立日期：2021-12-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.9614億
- 最近資產：3.12億元
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經理：施展
近半年長江智能制造混合發(fā)起式A|長江智能制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
近半年,長江智能制造混合發(fā)起式A(014339)基金累計收益率4.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1617 |
1.1617 |
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| 2025-05-21 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1603 |
1.1603 |
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| 2025-05-20 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1603 |
1.1603 |
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1.1558 |
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| 2025-05-19 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1558 |
1.1558 |
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1.1553 |
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| 2025-05-16 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1553 |
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1.1544 |
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| 2025-05-15 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1544 |
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| 2025-05-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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長江智能制造混合發(fā)起式A |
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長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1654 |
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1.1574 |
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| 2025-05-09 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1574 |
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1.1623 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1578 |
1.1578 |
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| 2025-05-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1578 |
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1.1546 |
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| 2025-05-06 |
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長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1546 |
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1.1391 |
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| 2025-04-30 |
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長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1391 |
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1.1338 |
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| 2025-04-29 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1338 |
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1.1316 |
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| 2025-04-28 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1316 |
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1.1384 |
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| 2025-04-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1384 |
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1.1326 |
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| 2025-04-24 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1373 |
1.1373 |
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-0.41% |
| 2025-04-23 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1373 |
1.1373 |
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1.1218 |
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| 2025-04-22 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1218 |
1.1218 |
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1.1189 |
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| 2025-04-21 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1189 |
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1.1031 |
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| 2025-04-18 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1031 |
1.1031 |
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1.0984 |
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| 2025-04-17 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0984 |
1.0984 |
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1.0963 |
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| 2025-04-16 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.0963 |
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1.1088 |
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| 2025-04-15 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1088 |
1.1088 |
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1.1153 |
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-0.58% |
|
|
| 2025-04-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1126 |
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| 2025-04-11 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1126 |
1.1126 |
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1.1035 |
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長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.1035 |
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1.0920 |
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| 2025-04-09 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
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1.0920 |
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1.0853 |
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| 2025-04-08 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0853 |
1.0853 |
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1.0843 |
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| 2025-04-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0843 |
1.0843 |
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1.1619 |
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-6.68% |
| 2025-04-03 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1619 |
1.1619 |
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1.1852 |
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| 2025-04-02 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1852 |
1.1852 |
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1.1839 |
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0.11% |
| 2025-04-01 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1839 |
1.1839 |
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1.1812 |
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| 2025-03-31 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1812 |
1.1812 |
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1.1878 |
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| 2025-03-28 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1878 |
1.1878 |
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1.1959 |
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| 2025-03-27 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1934 |
1.1934 |
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| 2025-03-26 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1926 |
1.1926 |
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| 2025-03-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1926 |
1.1926 |
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1.1935 |
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| 2025-03-24 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1967 |
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| 2025-03-21 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1967 |
1.1967 |
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1.2065 |
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| 2025-03-20 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2065 |
1.2065 |
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1.2123 |
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| 2025-03-19 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2153 |
1.2153 |
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-0.25% |
| 2025-03-18 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2129 |
1.2129 |
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| 2025-03-17 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2129 |
1.2129 |
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1.2059 |
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| 2025-03-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2059 |
1.2059 |
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1.1967 |
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| 2025-03-13 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2021 |
1.2021 |
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| 2025-03-12 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2025 |
1.2025 |
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| 2025-03-11 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0028 |
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| 2025-03-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1911 |
1.1911 |
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1.00% |
| 2025-03-05 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1898 |
1.1898 |
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0.11% |
| 2025-03-04 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1783 |
1.1783 |
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0.98% |
| 2025-03-03 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0186 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1955 |
1.1955 |
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-0.31% |
| 2025-02-26 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1879 |
1.1879 |
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0.64% |
| 2025-02-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0136 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0173 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0204 |
-1.74% |
| 2025-02-12 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0179 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0269 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0907 |
1.0907 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0129 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0218 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0089 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-12-13 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2024-12-12 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0082 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0107 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0119 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
