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鵬華雙季享180天持有債券A(鵬華雙季享180天持有期債券A)基金凈值查詢(014315)

今天最新凈值 1.1017 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1017
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.3876億
  • 最近資產(chǎn)：57.76億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤 鄧明明
近一月鵬華雙季享180天持有債券A|鵬華雙季享180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華雙季享180天持有債券A(014315)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-05-21 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-20 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-05-19 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1013 1.1013 1.1008 1.1008 0.0005 0.05%
2025-05-16 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-05-14 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-13 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2025-05-12 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1004 1.1004 1.1009 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2025-05-08 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2025-05-07 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2025-04-30 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-29 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2025-04-28 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-04-25 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%