搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華雙季享180天持有債券A(鵬華雙季享180天持有期債券A)基金凈值查詢(014315)

今天最新凈值 1.1017 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1017
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.3876億
  • 最近資產(chǎn)：57.76億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤 鄧明明
近一周鵬華雙季享180天持有債券A|鵬華雙季享180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華雙季享180天持有債券A(014315)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-05-21 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-20 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-05-19 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1013 1.1013 1.1008 1.1008 0.0005 0.05%
2025-05-16 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%