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嘉實多元動力混合A基金凈值查詢(014307)

今天最新凈值 0.5287 -0.0012 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5208 -0.0079 -1.4848%
  • 累計凈值：0.5287
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5192億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一周嘉實多元動力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實多元動力混合A(014307)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014307 嘉實多元動力混合A 0.5222 0.5222 0.5287 0.5287 -0.0065 -1.23%
2025-05-21 014307 嘉實多元動力混合A 0.5287 0.5287 0.5299 0.5299 -0.0012 -0.23%
2025-05-20 014307 嘉實多元動力混合A 0.5299 0.5299 0.5256 0.5256 0.0043 0.82%
2025-05-19 014307 嘉實多元動力混合A 0.5256 0.5256 0.5301 0.5301 -0.0045 -0.85%
2025-05-16 014307 嘉實多元動力混合A 0.5301 0.5301 0.5246 0.5246 0.0055 1.05%