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嘉實多元動力混合A基金凈值查詢(014307)

今天最新凈值 0.5287 -0.0012 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5208 -0.0079 -1.4848%
  • 累計凈值：0.5287
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5192億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一月嘉實多元動力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實多元動力混合A(014307)基金累計收益率11.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014307 嘉實多元動力混合A 0.5222 0.5222 0.5287 0.5287 -0.0065 -1.23%
2025-05-21 014307 嘉實多元動力混合A 0.5287 0.5287 0.5299 0.5299 -0.0012 -0.23%
2025-05-20 014307 嘉實多元動力混合A 0.5299 0.5299 0.5256 0.5256 0.0043 0.82%
2025-05-19 014307 嘉實多元動力混合A 0.5256 0.5256 0.5301 0.5301 -0.0045 -0.85%
2025-05-16 014307 嘉實多元動力混合A 0.5301 0.5301 0.5246 0.5246 0.0055 1.05%
2025-05-15 014307 嘉實多元動力混合A 0.5246 0.5246 0.5326 0.5326 -0.0080 -1.50%
2025-05-14 014307 嘉實多元動力混合A 0.5326 0.5326 0.5327 0.5327 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 014307 嘉實多元動力混合A 0.5327 0.5327 0.5379 0.5379 -0.0052 -0.97%
2025-05-12 014307 嘉實多元動力混合A 0.5379 0.5379 0.5135 0.5135 0.0244 4.75%
2025-05-09 014307 嘉實多元動力混合A 0.5135 0.5135 0.5171 0.5171 -0.0036 -0.70%
2025-05-08 014307 嘉實多元動力混合A 0.5171 0.5171 0.5123 0.5123 0.0048 0.94%
2025-05-07 014307 嘉實多元動力混合A 0.5123 0.5123 0.5119 0.5119 0.0004 0.08%
2025-05-06 014307 嘉實多元動力混合A 0.5119 0.5119 0.4990 0.4990 0.0129 2.59%
2025-04-30 014307 嘉實多元動力混合A 0.4990 0.4990 0.4929 0.4929 0.0061 1.24%
2025-04-29 014307 嘉實多元動力混合A 0.4929 0.4929 0.4905 0.4905 0.0024 0.49%
2025-04-28 014307 嘉實多元動力混合A 0.4905 0.4905 0.4954 0.4954 -0.0049 -0.99%
2025-04-25 014307 嘉實多元動力混合A 0.4954 0.4954 0.4880 0.4880 0.0074 1.52%
2025-04-24 014307 嘉實多元動力混合A 0.4880 0.4880 0.4954 0.4954 -0.0074 -1.49%
2025-04-23 014307 嘉實多元動力混合A 0.4954 0.4954 0.4770 0.4770 0.0184 3.86%