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宏利先進制造股票C(泰達宏利先進制造股票C)基金凈值查詢(014300)

今天最新凈值 0.8139 0.0089 1.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8166 0.0027 0.3310%
  • 累計凈值：0.8139
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5061億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 張巖
近一月宏利先進制造股票C|泰達宏利先進制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利先進制造股票C(014300)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-16 014300 宏利先進制造股票C 0.8047 0.8047 0.8018 0.8018 0.0029 0.36%
2025-05-15 014300 宏利先進制造股票C 0.8018 0.8018 0.8128 0.8128 -0.0110 -1.35%
2025-05-14 014300 宏利先進制造股票C 0.8128 0.8128 0.8095 0.8095 0.0033 0.41%
2025-05-13 014300 宏利先進制造股票C 0.8095 0.8095 0.8156 0.8156 -0.0061 -0.75%
2025-05-12 014300 宏利先進制造股票C 0.8156 0.8156 0.8056 0.8056 0.0100 1.24%
2025-05-09 014300 宏利先進制造股票C 0.8056 0.8056 0.8153 0.8153 -0.0097 -1.19%
2025-05-08 014300 宏利先進制造股票C 0.8153 0.8153 0.8133 0.8133 0.0020 0.25%
2025-05-07 014300 宏利先進制造股票C 0.8133 0.8133 0.8198 0.8198 -0.0065 -0.79%
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2025-04-29 014300 宏利先進制造股票C 0.7935 0.7935 0.7919 0.7919 0.0016 0.20%
2025-04-28 014300 宏利先進制造股票C 0.7919 0.7919 0.7936 0.7936 -0.0017 -0.21%
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2025-04-24 014300 宏利先進制造股票C 0.7951 0.7951 0.7992 0.7992 -0.0041 -0.51%
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2025-04-22 014300 宏利先進制造股票C 0.7822 0.7822 0.7759 0.7759 0.0063 0.81%