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宏利先進制造股票C(泰達宏利先進制造股票C)基金凈值查詢(014300)

今天最新凈值 0.8128 -0.0011 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8024 -0.0055 -0.6852%
  • 累計凈值：0.8128
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5061億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 張巖
近一周宏利先進制造股票C|泰達宏利先進制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利先進制造股票C(014300)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014300 宏利先進制造股票C 0.8079 0.8079 0.8128 0.8128 -0.0049 -0.60%
2025-05-21 014300 宏利先進制造股票C 0.8128 0.8128 0.8139 0.8139 -0.0011 -0.14%
2025-05-20 014300 宏利先進制造股票C 0.8139 0.8139 0.8050 0.8050 0.0089 1.11%
2025-05-19 014300 宏利先進制造股票C 0.8050 0.8050 0.8047 0.8047 0.0003 0.04%
2025-05-16 014300 宏利先進制造股票C 0.8047 0.8047 0.8018 0.8018 0.0029 0.36%