搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C(上投摩根月月盈30天滾動(dòng)發(fā)起式短債債券C)基金凈值查詢(014298)

今天最新凈值 1.0914 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0914
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2934億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一季摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C|上投摩根月月盈30天滾動(dòng)發(fā)起式短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C(014298)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-21 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-20 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-19 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-05-16 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-14 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-13 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0912 1.0912 1.0908 1.0908 0.0004 0.04%
2025-05-12 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0908 1.0908 1.0911 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2025-05-08 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-05-07 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-04-30 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-04-29 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2025-04-28 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2025-04-25 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-24 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-04-22 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-21 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-04-18 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-04-17 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-04-16 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2025-04-15 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-04-11 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-04-10 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-04-09 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-08 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-04-03 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0883 1.0883 1.0874 1.0874 0.0009 0.08%
2025-04-02 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0874 1.0874 1.0869 1.0869 0.0005 0.05%
2025-04-01 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0869 1.0869 1.0865 1.0865 0.0004 0.04%
2025-03-31 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0865 1.0865 1.0858 1.0858 0.0007 0.06%
2025-03-28 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-03-27 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-03-26 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2025-03-25 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2025-03-24 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2025-03-21 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2025-03-20 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-03-19 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-03-18 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-03-17 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-03-14 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-03-13 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-03-12 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-03-11 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-03-07 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0826 1.0826 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-03-05 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-03-04 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-03-03 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2025-02-28 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-02-27 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0823 1.0823 1.0825 1.0825 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 1.0827 1.0827 1.0829 1.0829 -0.0002 -0.02%