搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(014293)

今天最新凈值 0.6794 -0.0073 -1.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6751 -0.0043 -0.6296%
  • 累計(jì)凈值：0.6794
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6803億
  • 最近資產(chǎn)：12.25億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：顏偉鵬 劉暢
近一月嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C(014293)基金累計(jì)收益率5.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6768 0.6768 0.6794 0.6794 -0.0026 -0.38%
2025-05-22 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6794 0.6794 0.6867 0.6867 -0.0073 -1.06%
2025-05-21 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6867 0.6867 0.6843 0.6843 0.0024 0.35%
2025-05-20 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6843 0.6843 0.6792 0.6792 0.0051 0.75%
2025-05-19 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6792 0.6792 0.6809 0.6809 -0.0017 -0.25%
2025-05-16 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6809 0.6809 0.6817 0.6817 -0.0008 -0.12%
2025-05-15 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6817 0.6817 0.6863 0.6863 -0.0046 -0.67%
2025-05-14 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6863 0.6863 0.6821 0.6821 0.0042 0.62%
2025-05-13 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6821 0.6821 0.6905 0.6905 -0.0084 -1.22%
2025-05-12 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6905 0.6905 0.6738 0.6738 0.0167 2.48%
2025-05-09 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6738 0.6738 0.6766 0.6766 -0.0028 -0.41%
2025-05-08 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6766 0.6766 0.6742 0.6742 0.0024 0.36%
2025-05-07 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6742 0.6742 0.6757 0.6757 -0.0015 -0.22%
2025-05-06 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6757 0.6757 0.6645 0.6645 0.0112 1.69%
2025-04-30 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6645 0.6645 0.6628 0.6628 0.0017 0.26%
2025-04-29 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6628 0.6628 0.6593 0.6593 0.0035 0.53%
2025-04-28 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6593 0.6593 0.6604 0.6604 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6604 0.6604 0.6602 0.6602 0.0002 0.03%
2025-04-24 014293 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 0.6602 0.6602 0.6607 0.6607 -0.0005 -0.08%