東方紅民享甄選一年持有混合基金凈值查詢(014291)
今天最新凈值
1.0983
0.0028 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0921
-0.0024 -0.2190%
- 累計凈值：1.0983
- 成立日期：2022-05-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7523億
- 最近資產：0.48億元
- 基金公司：東方紅資產管理
- 基金經理：胡偉 徐覓
近一季,東方紅民享甄選一年持有混合(014291)基金累計收益率-2.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-04-09 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-07 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0326 |
-2.98% |
| 2025-04-03 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-03-20 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0053 |
-0.47% |
