東方紅民享甄選一年持有混合基金凈值查詢(014291)
今天最新凈值
1.0983
0.0028 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0921
-0.0024 -0.2190%
- 累計(jì)凈值：1.0983
- 成立日期：2022-05-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7523億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 徐覓
近一月,東方紅民享甄選一年持有混合(014291)基金累計(jì)收益率1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
014291 |
東方紅民享甄選一年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0055 |
0.51% |
