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泰康新銳成長混合A基金凈值查詢(014287)

今天最新凈值 0.9306 -0.0018 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9232 -0.0074 -0.7948%
  • 累計(jì)凈值：0.9306
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8015億
  • 最近資產(chǎn)：7.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓慶
近一年泰康新銳成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康新銳成長混合A(014287)基金累計(jì)收益率32.49%
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2024-11-22 014287 泰康新銳成長混合A 0.8427 0.8427 0.8621 0.8621 -0.0194 -2.25%
2024-11-21 014287 泰康新銳成長混合A 0.8621 0.8621 0.8604 0.8604 0.0017 0.20%
2024-11-20 014287 泰康新銳成長混合A 0.8604 0.8604 0.8619 0.8619 -0.0015 -0.17%
2024-11-19 014287 泰康新銳成長混合A 0.8619 0.8619 0.8521 0.8521 0.0098 1.15%
2024-11-18 014287 泰康新銳成長混合A 0.8521 0.8521 0.8590 0.8590 -0.0069 -0.80%
2024-11-15 014287 泰康新銳成長混合A 0.8590 0.8590 0.8799 0.8799 -0.0209 -2.38%
2024-11-14 014287 泰康新銳成長混合A 0.8799 0.8799 0.8985 0.8985 -0.0186 -2.07%
2024-11-13 014287 泰康新銳成長混合A 0.8985 0.8985 0.8992 0.8992 -0.0007 -0.08%
2024-11-12 014287 泰康新銳成長混合A 0.8992 0.8992 0.9054 0.9054 -0.0062 -0.68%
2024-11-11 014287 泰康新銳成長混合A 0.9054 0.9054 0.8925 0.8925 0.0129 1.45%
2024-11-08 014287 泰康新銳成長混合A 0.8925 0.8925 0.8916 0.8916 0.0009 0.10%
2024-11-07 014287 泰康新銳成長混合A 0.8916 0.8916 0.8775 0.8775 0.0141 1.61%
2024-11-06 014287 泰康新銳成長混合A 0.8775 0.8775 0.8819 0.8819 -0.0044 -0.50%
2024-11-05 014287 泰康新銳成長混合A 0.8819 0.8819 0.8679 0.8679 0.0140 1.61%
2024-11-04 014287 泰康新銳成長混合A 0.8679 0.8679 0.8616 0.8616 0.0063 0.73%
2024-11-01 014287 泰康新銳成長混合A 0.8616 0.8616 0.8675 0.8675 -0.0059 -0.68%
2024-10-31 014287 泰康新銳成長混合A 0.8675 0.8675 0.8619 0.8619 0.0056 0.65%
2024-10-30 014287 泰康新銳成長混合A 0.8619 0.8619 0.8673 0.8673 -0.0054 -0.62%
2024-10-29 014287 泰康新銳成長混合A 0.8673 0.8673 0.8761 0.8761 -0.0088 -1.00%
2024-10-28 014287 泰康新銳成長混合A 0.8761 0.8761 0.8696 0.8696 0.0065 0.75%
2024-10-25 014287 泰康新銳成長混合A 0.8696 0.8696 0.8536 0.8536 0.0160 1.87%
2024-10-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.8536 0.8536 0.8641 0.8641 -0.0105 -1.22%
2024-10-23 014287 泰康新銳成長混合A 0.8641 0.8641 0.8605 0.8605 0.0036 0.42%
2024-10-22 014287 泰康新銳成長混合A 0.8605 0.8605 0.8499 0.8499 0.0106 1.25%
2024-10-21 014287 泰康新銳成長混合A 0.8499 0.8499 0.8527 0.8527 -0.0028 -0.33%
2024-10-18 014287 泰康新銳成長混合A 0.8527 0.8527 0.8141 0.8141 0.0386 4.74%
2024-10-17 014287 泰康新銳成長混合A 0.8141 0.8141 0.8211 0.8211 -0.0070 -0.85%
2024-10-16 014287 泰康新銳成長混合A 0.8211 0.8211 0.8225 0.8225 -0.0014 -0.17%
2024-10-15 014287 泰康新銳成長混合A 0.8225 0.8225 0.8434 0.8434 -0.0209 -2.48%
2024-10-14 014287 泰康新銳成長混合A 0.8434 0.8434 0.8278 0.8278 0.0156 1.88%
2024-10-11 014287 泰康新銳成長混合A 0.8278 0.8278 0.8560 0.8560 -0.0282 -3.29%
2024-10-10 014287 泰康新銳成長混合A 0.8560 0.8560 0.8611 0.8611 -0.0051 -0.59%
2024-10-09 014287 泰康新銳成長混合A 0.8611 0.8611 0.9032 0.9032 -0.0421 -4.66%
2024-10-08 014287 泰康新銳成長混合A 0.9032 0.9032 0.8009 0.8009 0.1023 12.77%
2024-09-30 014287 泰康新銳成長混合A 0.8009 0.8009 0.7262 0.7262 0.0747 10.29%
2024-09-27 014287 泰康新銳成長混合A 0.7262 0.7262 0.6814 0.6814 0.0448 6.57%
2024-09-26 014287 泰康新銳成長混合A 0.6814 0.6814 0.6526 0.6526 0.0288 4.41%
2024-09-25 014287 泰康新銳成長混合A 0.6526 0.6526 0.6512 0.6512 0.0014 0.21%
2024-09-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.6512 0.6512 0.6249 0.6249 0.0263 4.21%
2024-09-23 014287 泰康新銳成長混合A 0.6249 0.6249 0.6342 0.6342 -0.0093 -1.47%
2024-09-20 014287 泰康新銳成長混合A 0.6342 0.6342 0.6381 0.6381 -0.0039 -0.61%
2024-09-19 014287 泰康新銳成長混合A 0.6381 0.6381 0.6337 0.6337 0.0044 0.69%
2024-09-18 014287 泰康新銳成長混合A 0.6337 0.6337 0.6310 0.6310 0.0027 0.43%
2024-09-13 014287 泰康新銳成長混合A 0.6310 0.6310 0.6353 0.6353 -0.0043 -0.68%
2024-09-12 014287 泰康新銳成長混合A 0.6353 0.6353 0.6371 0.6371 -0.0018 -0.28%
2024-09-11 014287 泰康新銳成長混合A 0.6371 0.6371 0.6349 0.6349 0.0022 0.35%
2024-09-10 014287 泰康新銳成長混合A 0.6349 0.6349 0.6317 0.6317 0.0032 0.51%
2024-09-09 014287 泰康新銳成長混合A 0.6317 0.6317 0.6365 0.6365 -0.0048 -0.75%
2024-09-06 014287 泰康新銳成長混合A 0.6365 0.6365 0.6451 0.6451 -0.0086 -1.33%
2024-09-05 014287 泰康新銳成長混合A 0.6451 0.6451 0.6447 0.6447 0.0004 0.06%
2024-09-04 014287 泰康新銳成長混合A 0.6447 0.6447 0.6469 0.6469 -0.0022 -0.34%
2024-09-03 014287 泰康新銳成長混合A 0.6469 0.6469 0.6424 0.6424 0.0045 0.70%
2024-09-02 014287 泰康新銳成長混合A 0.6424 0.6424 0.6606 0.6606 -0.0182 -2.76%
2024-08-30 014287 泰康新銳成長混合A 0.6606 0.6606 0.6453 0.6453 0.0153 2.37%
2024-08-29 014287 泰康新銳成長混合A 0.6453 0.6453 0.6369 0.6369 0.0084 1.32%
2024-08-28 014287 泰康新銳成長混合A 0.6369 0.6369 0.6371 0.6371 -0.0002 -0.03%
2024-08-27 014287 泰康新銳成長混合A 0.6371 0.6371 0.6397 0.6397 -0.0026 -0.41%
2024-08-26 014287 泰康新銳成長混合A 0.6397 0.6397 0.6372 0.6372 0.0025 0.39%
2024-08-23 014287 泰康新銳成長混合A 0.6372 0.6372 0.6381 0.6381 -0.0009 -0.14%
2024-08-22 014287 泰康新銳成長混合A 0.6381 0.6381 0.6423 0.6423 -0.0042 -0.65%
2024-08-21 014287 泰康新銳成長混合A 0.6423 0.6423 0.6436 0.6436 -0.0013 -0.20%
2024-08-20 014287 泰康新銳成長混合A 0.6436 0.6436 0.6520 0.6520 -0.0084 -1.29%
2024-08-19 014287 泰康新銳成長混合A 0.6520 0.6520 0.6507 0.6507 0.0013 0.20%
2024-08-16 014287 泰康新銳成長混合A 0.6507 0.6507 0.6531 0.6531 -0.0024 -0.37%
2024-08-15 014287 泰康新銳成長混合A 0.6531 0.6531 0.6520 0.6520 0.0011 0.17%
2024-08-14 014287 泰康新銳成長混合A 0.6520 0.6520 0.6612 0.6612 -0.0092 -1.39%
2024-08-13 014287 泰康新銳成長混合A 0.6612 0.6612 0.6582 0.6582 0.0030 0.46%
2024-08-12 014287 泰康新銳成長混合A 0.6582 0.6582 0.6612 0.6612 -0.0030 -0.45%
2024-08-09 014287 泰康新銳成長混合A 0.6612 0.6612 0.6643 0.6643 -0.0031 -0.47%
2024-08-08 014287 泰康新銳成長混合A 0.6643 0.6643 0.6629 0.6629 0.0014 0.21%
2024-08-07 014287 泰康新銳成長混合A 0.6629 0.6629 0.6656 0.6656 -0.0027 -0.41%
2024-08-06 014287 泰康新銳成長混合A 0.6656 0.6656 0.6598 0.6598 0.0058 0.88%
2024-08-05 014287 泰康新銳成長混合A 0.6598 0.6598 0.6788 0.6788 -0.0190 -2.80%
2024-08-02 014287 泰康新銳成長混合A 0.6788 0.6788 0.6906 0.6906 -0.0118 -1.71%
2024-07-31 014287 泰康新銳成長混合A 0.6923 0.6923 0.6680 0.6680 0.0243 3.64%
2024-07-30 014287 泰康新銳成長混合A 0.6680 0.6680 0.6661 0.6661 0.0019 0.29%
2024-07-29 014287 泰康新銳成長混合A 0.6661 0.6661 0.6743 0.6743 -0.0082 -1.22%
2024-07-26 014287 泰康新銳成長混合A 0.6743 0.6743 0.6667 0.6667 0.0076 1.14%
2024-07-25 014287 泰康新銳成長混合A 0.6667 0.6667 0.6701 0.6701 -0.0034 -0.51%
2024-07-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.6701 0.6701 0.6813 0.6813 -0.0112 -1.64%
2024-07-23 014287 泰康新銳成長混合A 0.6813 0.6813 0.7060 0.7060 -0.0247 -3.50%
2024-07-22 014287 泰康新銳成長混合A 0.7060 0.7060 0.7064 0.7064 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 014287 泰康新銳成長混合A 0.7064 0.7064 0.7024 0.7024 0.0040 0.57%
2024-07-18 014287 泰康新銳成長混合A 0.7024 0.7024 0.6931 0.6931 0.0093 1.34%
2024-07-17 014287 泰康新銳成長混合A 0.6931 0.6931 0.6958 0.6958 -0.0027 -0.39%
2024-07-16 014287 泰康新銳成長混合A 0.6958 0.6958 0.6851 0.6851 0.0107 1.56%
2024-07-15 014287 泰康新銳成長混合A 0.6851 0.6851 0.6827 0.6827 0.0024 0.35%
2024-07-12 014287 泰康新銳成長混合A 0.6827 0.6827 0.6757 0.6757 0.0070 1.04%
2024-07-11 014287 泰康新銳成長混合A 0.6757 0.6757 0.6674 0.6674 0.0083 1.24%
2024-07-10 014287 泰康新銳成長混合A 0.6674 0.6674 0.6705 0.6705 -0.0031 -0.46%
2024-07-09 014287 泰康新銳成長混合A 0.6705 0.6705 0.6553 0.6553 0.0152 2.32%
2024-07-08 014287 泰康新銳成長混合A 0.6553 0.6553 0.6631 0.6631 -0.0078 -1.18%
2024-07-05 014287 泰康新銳成長混合A 0.6631 0.6631 0.6636 0.6636 -0.0005 -0.08%
2024-07-04 014287 泰康新銳成長混合A 0.6636 0.6636 0.6732 0.6732 -0.0096 -1.43%
2024-07-03 014287 泰康新銳成長混合A 0.6732 0.6732 0.6652 0.6652 0.0080 1.20%
2024-07-02 014287 泰康新銳成長混合A 0.6652 0.6652 0.6761 0.6761 -0.0109 -1.61%
2024-07-01 014287 泰康新銳成長混合A 0.6761 0.6761 0.6771 0.6771 -0.0010 -0.15%
2024-06-28 014287 泰康新銳成長混合A 0.6771 0.6771 0.6788 0.6788 -0.0017 -0.25%
2024-06-27 014287 泰康新銳成長混合A 0.6788 0.6788 0.6893 0.6893 -0.0105 -1.52%
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2024-06-25 014287 泰康新銳成長混合A 0.6796 0.6796 0.6928 0.6928 -0.0132 -1.91%
2024-06-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.6928 0.6928 0.7090 0.7090 -0.0162 -2.28%
2024-06-21 014287 泰康新銳成長混合A 0.7090 0.7090 0.7096 0.7096 -0.0006 -0.08%
2024-06-20 014287 泰康新銳成長混合A 0.7096 0.7096 0.7118 0.7118 -0.0022 -0.31%
2024-06-19 014287 泰康新銳成長混合A 0.7118 0.7118 0.7173 0.7173 -0.0055 -0.77%
2024-06-18 014287 泰康新銳成長混合A 0.7173 0.7173 0.7193 0.7193 -0.0020 -0.28%
2024-06-17 014287 泰康新銳成長混合A 0.7193 0.7193 0.7142 0.7142 0.0051 0.71%
2024-06-14 014287 泰康新銳成長混合A 0.7142 0.7142 0.7211 0.7211 -0.0069 -0.96%
2024-06-13 014287 泰康新銳成長混合A 0.7211 0.7211 0.7177 0.7177 0.0034 0.47%
2024-06-12 014287 泰康新銳成長混合A 0.7177 0.7177 0.7169 0.7169 0.0008 0.11%
2024-06-11 014287 泰康新銳成長混合A 0.7169 0.7169 0.6985 0.6985 0.0184 2.63%
2024-06-07 014287 泰康新銳成長混合A 0.6985 0.6985 0.6982 0.6982 0.0003 0.04%
2024-06-06 014287 泰康新銳成長混合A 0.6982 0.6982 0.7006 0.7006 -0.0024 -0.34%
2024-06-05 014287 泰康新銳成長混合A 0.7006 0.7006 0.7025 0.7025 -0.0019 -0.27%
2024-06-04 014287 泰康新銳成長混合A 0.7025 0.7025 0.6990 0.6990 0.0035 0.50%
2024-06-03 014287 泰康新銳成長混合A 0.6990 0.6990 0.6907 0.6907 0.0083 1.20%
2024-05-31 014287 泰康新銳成長混合A 0.6907 0.6907 0.6955 0.6955 -0.0048 -0.69%
2024-05-30 014287 泰康新銳成長混合A 0.6955 0.6955 0.6908 0.6908 0.0047 0.68%
2024-05-29 014287 泰康新銳成長混合A 0.6908 0.6908 0.6963 0.6963 -0.0055 -0.79%
2024-05-28 014287 泰康新銳成長混合A 0.6963 0.6963 0.6993 0.6993 -0.0030 -0.43%
2024-05-27 014287 泰康新銳成長混合A 0.6993 0.6993 0.6846 0.6846 0.0147 2.15%
2024-05-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.6846 0.6846 0.6972 0.6972 -0.0126 -1.81%
2024-05-23 014287 泰康新銳成長混合A 0.6972 0.6972 0.7061 0.7061 -0.0089 -1.26%