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泰康新銳成長混合A基金凈值查詢(014287)

今天最新凈值 0.9306 -0.0018 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9232 -0.0074 -0.7948%
  • 累計凈值:0.9306
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.8015億
  • 最近資產(chǎn):7.41億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:韓慶
近一季泰康新銳成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康新銳成長混合A(014287)基金累計收益率-5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014287 泰康新銳成長混合A 0.9243 0.9243 0.9306 0.9306 -0.0063 -0.68%
2025-05-21 014287 泰康新銳成長混合A 0.9306 0.9306 0.9324 0.9324 -0.0018 -0.19%
2025-05-20 014287 泰康新銳成長混合A 0.9324 0.9324 0.9284 0.9284 0.0040 0.43%
2025-05-19 014287 泰康新銳成長混合A 0.9284 0.9284 0.9317 0.9317 -0.0033 -0.35%
2025-05-16 014287 泰康新銳成長混合A 0.9317 0.9317 0.9312 0.9312 0.0005 0.05%
2025-05-15 014287 泰康新銳成長混合A 0.9312 0.9312 0.9563 0.9563 -0.0251 -2.62%
2025-05-14 014287 泰康新銳成長混合A 0.9563 0.9563 0.9486 0.9486 0.0077 0.81%
2025-05-13 014287 泰康新銳成長混合A 0.9486 0.9486 0.9567 0.9567 -0.0081 -0.85%
2025-05-12 014287 泰康新銳成長混合A 0.9567 0.9567 0.9360 0.9360 0.0207 2.21%
2025-05-09 014287 泰康新銳成長混合A 0.9360 0.9360 0.9536 0.9536 -0.0176 -1.85%
2025-05-08 014287 泰康新銳成長混合A 0.9536 0.9536 0.9313 0.9313 0.0223 2.39%
2025-05-07 014287 泰康新銳成長混合A 0.9313 0.9313 0.9344 0.9344 -0.0031 -0.33%
2025-05-06 014287 泰康新銳成長混合A 0.9344 0.9344 0.9061 0.9061 0.0283 3.12%
2025-04-30 014287 泰康新銳成長混合A 0.9061 0.9061 0.8944 0.8944 0.0117 1.31%
2025-04-29 014287 泰康新銳成長混合A 0.8944 0.8944 0.8968 0.8968 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 014287 泰康新銳成長混合A 0.8968 0.8968 0.9031 0.9031 -0.0063 -0.70%
2025-04-25 014287 泰康新銳成長混合A 0.9031 0.9031 0.8928 0.8928 0.0103 1.15%
2025-04-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.8928 0.8928 0.9038 0.9038 -0.0110 -1.22%
2025-04-23 014287 泰康新銳成長混合A 0.9038 0.9038 0.8868 0.8868 0.0170 1.92%
2025-04-22 014287 泰康新銳成長混合A 0.8868 0.8868 0.8916 0.8916 -0.0048 -0.54%
2025-04-21 014287 泰康新銳成長混合A 0.8916 0.8916 0.8788 0.8788 0.0128 1.46%
2025-04-18 014287 泰康新銳成長混合A 0.8788 0.8788 0.8731 0.8731 0.0057 0.65%
2025-04-17 014287 泰康新銳成長混合A 0.8731 0.8731 0.8719 0.8719 0.0012 0.14%
2025-04-16 014287 泰康新銳成長混合A 0.8719 0.8719 0.8864 0.8864 -0.0145 -1.64%
2025-04-15 014287 泰康新銳成長混合A 0.8864 0.8864 0.8935 0.8935 -0.0071 -0.79%
2025-04-14 014287 泰康新銳成長混合A 0.8935 0.8935 0.8854 0.8854 0.0081 0.91%
2025-04-11 014287 泰康新銳成長混合A 0.8854 0.8854 0.8673 0.8673 0.0181 2.09%
2025-04-10 014287 泰康新銳成長混合A 0.8673 0.8673 0.8399 0.8399 0.0274 3.26%
2025-04-09 014287 泰康新銳成長混合A 0.8399 0.8399 0.8152 0.8152 0.0247 3.03%
2025-04-08 014287 泰康新銳成長混合A 0.8152 0.8152 0.8161 0.8161 -0.0009 -0.11%
2025-04-07 014287 泰康新銳成長混合A 0.8161 0.8161 0.9106 0.9106 -0.0945 -10.38%
2025-04-03 014287 泰康新銳成長混合A 0.9106 0.9106 0.9256 0.9256 -0.0150 -1.62%
2025-04-02 014287 泰康新銳成長混合A 0.9256 0.9256 0.9238 0.9238 0.0018 0.19%
2025-04-01 014287 泰康新銳成長混合A 0.9238 0.9238 0.9239 0.9239 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 014287 泰康新銳成長混合A 0.9239 0.9239 0.9304 0.9304 -0.0065 -0.70%
2025-03-28 014287 泰康新銳成長混合A 0.9304 0.9304 0.9412 0.9412 -0.0108 -1.15%
2025-03-27 014287 泰康新銳成長混合A 0.9412 0.9412 0.9383 0.9383 0.0029 0.31%
2025-03-26 014287 泰康新銳成長混合A 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 014287 泰康新銳成長混合A 0.9385 0.9385 0.9557 0.9557 -0.0172 -1.80%
2025-03-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.9557 0.9557 0.9498 0.9498 0.0059 0.62%
2025-03-21 014287 泰康新銳成長混合A 0.9498 0.9498 0.9654 0.9654 -0.0156 -1.62%
2025-03-20 014287 泰康新銳成長混合A 0.9654 0.9654 0.9768 0.9768 -0.0114 -1.17%
2025-03-19 014287 泰康新銳成長混合A 0.9768 0.9768 0.9891 0.9891 -0.0123 -1.24%
2025-03-18 014287 泰康新銳成長混合A 0.9891 0.9891 0.9806 0.9806 0.0085 0.87%
2025-03-17 014287 泰康新銳成長混合A 0.9806 0.9806 0.9794 0.9794 0.0012 0.12%
2025-03-14 014287 泰康新銳成長混合A 0.9794 0.9794 0.9592 0.9592 0.0202 2.11%
2025-03-13 014287 泰康新銳成長混合A 0.9592 0.9592 0.9739 0.9739 -0.0147 -1.51%
2025-03-12 014287 泰康新銳成長混合A 0.9739 0.9739 0.9785 0.9785 -0.0046 -0.47%
2025-03-11 014287 泰康新銳成長混合A 0.9785 0.9785 0.9731 0.9731 0.0054 0.55%
2025-03-10 014287 泰康新銳成長混合A 0.9731 0.9731 0.9788 0.9788 -0.0057 -0.58%
2025-03-07 014287 泰康新銳成長混合A 0.9788 0.9788 0.9865 0.9865 -0.0077 -0.78%
2025-03-06 014287 泰康新銳成長混合A 0.9865 0.9865 0.9537 0.9537 0.0328 3.44%
2025-03-05 014287 泰康新銳成長混合A 0.9537 0.9537 0.9442 0.9442 0.0095 1.01%
2025-03-04 014287 泰康新銳成長混合A 0.9442 0.9442 0.9344 0.9344 0.0098 1.05%
2025-03-03 014287 泰康新銳成長混合A 0.9344 0.9344 0.9468 0.9468 -0.0124 -1.31%
2025-02-28 014287 泰康新銳成長混合A 0.9468 0.9468 0.9825 0.9825 -0.0357 -3.63%
2025-02-27 014287 泰康新銳成長混合A 0.9825 0.9825 0.9896 0.9896 -0.0071 -0.72%
2025-02-26 014287 泰康新銳成長混合A 0.9896 0.9896 0.9750 0.9750 0.0146 1.50%
2025-02-25 014287 泰康新銳成長混合A 0.9750 0.9750 0.9865 0.9865 -0.0115 -1.17%
2025-02-24 014287 泰康新銳成長混合A 0.9865 0.9865 0.9815 0.9815 0.0050 0.51%