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泰康新銳成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(014287)

今天最新凈值 0.9306 -0.0018 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9232 -0.0074 -0.7948%
  • 累計(jì)凈值：0.9306
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8015億
  • 最近資產(chǎn)：7.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓慶
近一月泰康新銳成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康新銳成長(zhǎng)混合A(014287)基金累計(jì)收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9243 0.9243 0.9306 0.9306 -0.0063 -0.68%
2025-05-21 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9306 0.9306 0.9324 0.9324 -0.0018 -0.19%
2025-05-20 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9324 0.9324 0.9284 0.9284 0.0040 0.43%
2025-05-19 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9284 0.9284 0.9317 0.9317 -0.0033 -0.35%
2025-05-16 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9317 0.9317 0.9312 0.9312 0.0005 0.05%
2025-05-15 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9312 0.9312 0.9563 0.9563 -0.0251 -2.62%
2025-05-14 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9563 0.9563 0.9486 0.9486 0.0077 0.81%
2025-05-13 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9486 0.9486 0.9567 0.9567 -0.0081 -0.85%
2025-05-12 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9567 0.9567 0.9360 0.9360 0.0207 2.21%
2025-05-09 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9360 0.9360 0.9536 0.9536 -0.0176 -1.85%
2025-05-08 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9536 0.9536 0.9313 0.9313 0.0223 2.39%
2025-05-07 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9313 0.9313 0.9344 0.9344 -0.0031 -0.33%
2025-05-06 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9344 0.9344 0.9061 0.9061 0.0283 3.12%
2025-04-30 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9061 0.9061 0.8944 0.8944 0.0117 1.31%
2025-04-29 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.8944 0.8944 0.8968 0.8968 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.8968 0.8968 0.9031 0.9031 -0.0063 -0.70%
2025-04-25 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9031 0.9031 0.8928 0.8928 0.0103 1.15%
2025-04-24 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.8928 0.8928 0.9038 0.9038 -0.0110 -1.22%
2025-04-23 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 0.9038 0.9038 0.8868 0.8868 0.0170 1.92%