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嘉實北交所精選兩年定期混合C基金凈值查詢(014270)

今天最新凈值 0.9773 0.0032 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9343 0.0071 0.7674%
  • 累計凈值：0.9773
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6325億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 劉杰 李濤
近一月嘉實北交所精選兩年定期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實北交所精選兩年定期混合C(014270)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9272 0.9272 0.9773 0.9773 -0.0501 -5.13%
2025-05-21 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9773 0.9773 0.9741 0.9741 0.0032 0.33%
2025-05-20 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9741 0.9741 0.9584 0.9584 0.0157 1.64%
2025-05-19 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9584 0.9584 0.9389 0.9389 0.0195 2.08%
2025-05-16 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9389 0.9389 0.9450 0.9450 -0.0061 -0.65%
2025-05-15 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9450 0.9450 0.9468 0.9468 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9468 0.9468 0.9420 0.9420 0.0048 0.51%
2025-05-13 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9420 0.9420 0.9445 0.9445 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9445 0.9445 0.9293 0.9293 0.0152 1.64%
2025-05-09 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9293 0.9293 0.9340 0.9340 -0.0047 -0.50%
2025-05-08 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9340 0.9340 0.9222 0.9222 0.0118 1.28%
2025-05-07 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9222 0.9222 0.9145 0.9145 0.0077 0.84%
2025-05-06 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9145 0.9145 0.8906 0.8906 0.0239 2.68%
2025-04-30 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.8906 0.8906 0.8684 0.8684 0.0222 2.56%
2025-04-29 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.8684 0.8684 0.8607 0.8607 0.0077 0.89%
2025-04-28 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.8607 0.8607 0.8761 0.8761 -0.0154 -1.76%
2025-04-25 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.8761 0.8761 0.8865 0.8865 -0.0104 -1.17%
2025-04-24 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.8865 0.8865 0.9109 0.9109 -0.0244 -2.68%
2025-04-23 014270 嘉實北交所精選兩年定期混合C 0.9109 0.9109 0.9211 0.9211 -0.0102 -1.11%