萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)(014260)
今天最新凈值
1.3346
0.0061 0.4600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3191
-0.0028 -0.2115%
- 累計(jì)凈值：2.3650
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.0385億
- 最近資產(chǎn)：26.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：束金偉
近一月萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C(014260)基金累計(jì)收益率3.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3219 |
2.3523 |
1.3346 |
2.3650 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3346 |
2.3650 |
1.3285 |
2.3589 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3285 |
2.3589 |
1.3144 |
2.3448 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3144 |
2.3448 |
1.3078 |
2.3382 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3078 |
2.3382 |
1.3130 |
2.3434 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3130 |
2.3434 |
1.3232 |
2.3536 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3232 |
2.3536 |
1.3176 |
2.3480 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3176 |
2.3480 |
1.3236 |
2.3540 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3236 |
2.3540 |
1.3169 |
2.3473 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3169 |
2.3473 |
1.3175 |
2.3479 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3175 |
2.3479 |
1.3214 |
2.3518 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3214 |
2.3518 |
1.3231 |
2.3535 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3231 |
2.3535 |
1.3023 |
2.3327 |
0.0208 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3023 |
2.3327 |
1.3020 |
2.3324 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.3020 |
2.3324 |
1.2976 |
2.3280 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.2976 |
2.3280 |
1.2980 |
2.3284 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.2980 |
2.3284 |
1.2971 |
2.3275 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
014260 |
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C |
1.2971 |
2.3275 |
1.2914 |
2.3218 |
0.0057 |
0.44% |
