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華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(014252)

今天最新凈值 1.0697 -0.0009 -0.0800% 2025-02-12
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0697
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5818億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 何子建 王燁斌
今年以來華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A(014252)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-12 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0697 1.0697 1.0706 1.0706 -0.0009 -0.08%
2025-02-11 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-02-07 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-02-06 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-02-05 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2025-01-27 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2025-01-22 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2025-01-14 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-01-13 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-01-09 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-01-08 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0708 1.0708 1.0709 1.0709 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-01-02 014252 華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%