興業(yè)一年持有債券A(興業(yè)一年持有期債券A)基金凈值查詢(014248)
今天最新凈值
1.1249
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1249
- 成立日期：2021-12-13
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.2712億
- 最近資產(chǎn)：12.36億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
近一月興業(yè)一年持有債券A|興業(yè)一年持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)一年持有債券A(014248)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
