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鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(014244)

今天最新凈值 0.5692 0.0032 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5659 -0.0036 -0.6316%
  • 累計凈值：0.5692
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7274億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏
近一周鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A(014244)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014244 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A 0.5695 0.5695 0.5692 0.5692 0.0003 0.05%
2025-05-20 014244 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A 0.5692 0.5692 0.5660 0.5660 0.0032 0.57%
2025-05-19 014244 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A 0.5660 0.5660 0.5679 0.5679 -0.0019 -0.33%
2025-05-16 014244 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5736 0.5736 -0.0057 -0.99%
2025-05-15 014244 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A 0.5736 0.5736 0.5779 0.5779 -0.0043 -0.74%