鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(014244)
今天最新凈值
0.5695
0.0003 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.5659
-0.0036 -0.6316%
- 累計(jì)凈值：0.5695
- 成立日期：2021-12-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7274億
- 最近資產(chǎn)：2.21億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：趙世宏
近一月鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A(014244)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5692 |
0.5692 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0032 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5679 |
0.5679 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0057 |
-0.99% |
| 2025-05-15 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0043 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0048 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5731 |
0.5731 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0051 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5782 |
0.5782 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0086 |
1.51% |
| 2025-05-09 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0015 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5711 |
0.5711 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0020 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0010 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5681 |
0.5681 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0054 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5626 |
0.5626 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0051 |
-0.90% |
| 2025-04-28 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5677 |
0.5677 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5706 |
0.5706 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
014244 |
鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0027 |
0.47% |
