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農(nóng)銀匯理悅利債券(農(nóng)銀悅利債券)基金凈值查詢(014242)

今天最新凈值 1.0285 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1355
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8050億
  • 最近資產(chǎn)：30.27億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
近一周農(nóng)銀匯理悅利債券|農(nóng)銀悅利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀匯理悅利債券(014242)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014242 農(nóng)銀匯理悅利債券 1.0286 1.1356 1.0285 1.1355 0.0001 0.01%
2025-05-22 014242 農(nóng)銀匯理悅利債券 1.0285 1.1355 1.0284 1.1354 0.0001 0.01%
2025-05-21 014242 農(nóng)銀匯理悅利債券 1.0284 1.1354 1.0283 1.1353 0.0001 0.01%
2025-05-20 014242 農(nóng)銀匯理悅利債券 1.0283 1.1353 1.0278 1.1348 0.0005 0.05%
2025-05-19 014242 農(nóng)銀匯理悅利債券 1.0278 1.1348 1.0272 1.1342 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%