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博時(shí)專精特新主題混合C基金凈值查詢(014233)

今天最新凈值 0.9889 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9723 -0.0075 -0.7631%
今年以來(lái)博時(shí)專精特新主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)專精特新主題混合C(014233)基金累計(jì)收益率15.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9798 0.9798 0.9889 0.9889 -0.0091 -0.92%
2025-05-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9889 0.9889 0.9832 0.9832 0.0057 0.58%
2025-05-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9832 0.9832 0.9792 0.9792 0.0040 0.41%
2025-05-16 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9792 0.9792 0.9721 0.9721 0.0071 0.73%
2025-05-15 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9721 0.9721 0.9841 0.9841 -0.0120 -1.22%
2025-05-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9841 0.9841 0.9853 0.9853 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9853 0.9853 0.9901 0.9901 -0.0048 -0.48%
2025-05-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9901 0.9901 0.9766 0.9766 0.0135 1.38%
2025-05-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9766 0.9766 0.9885 0.9885 -0.0119 -1.20%
2025-05-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9885 0.9885 0.9776 0.9776 0.0109 1.11%
2025-05-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9776 0.9776 0.9748 0.9748 0.0028 0.29%
2025-05-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9748 0.9748 0.9521 0.9521 0.0227 2.38%
2025-04-30 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9521 0.9521 0.9432 0.9432 0.0089 0.94%
2025-04-29 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9432 0.9432 0.9338 0.9338 0.0094 1.01%
2025-04-28 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9338 0.9338 0.9388 0.9388 -0.0050 -0.53%
2025-04-25 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9388 0.9388 0.9361 0.9361 0.0027 0.29%
2025-04-24 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9361 0.9361 0.9425 0.9425 -0.0064 -0.68%
2025-04-23 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9425 0.9425 0.9321 0.9321 0.0104 1.12%
2025-04-22 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9321 0.9321 0.9279 0.9279 0.0042 0.45%
2025-04-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9279 0.9279 0.9117 0.9117 0.0162 1.78%
2025-04-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9117 0.9117 0.9114 0.9114 0.0003 0.03%
2025-04-17 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9114 0.9114 0.9068 0.9068 0.0046 0.51%
2025-04-16 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9068 0.9068 0.9169 0.9169 -0.0101 -1.10%
2025-04-15 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9181 0.9181 0.9072 0.9072 0.0109 1.20%
2025-04-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9072 0.9072 0.8910 0.8910 0.0162 1.82%
2025-04-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8910 0.8910 0.8723 0.8723 0.0187 2.14%
2025-04-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8723 0.8723 0.8480 0.8480 0.0243 2.87%
2025-04-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8480 0.8480 0.8485 0.8485 -0.0005 -0.06%
2025-04-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8485 0.8485 0.9682 0.9682 -0.1197 -12.36%
2025-04-03 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9682 0.9682 0.9793 0.9793 -0.0111 -1.13%
2025-04-02 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9793 0.9793 0.9760 0.9760 0.0033 0.34%
2025-04-01 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9760 0.9760 0.9685 0.9685 0.0075 0.77%
2025-03-31 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9685 0.9685 0.9715 0.9715 -0.0030 -0.31%
2025-03-28 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9715 0.9715 0.9846 0.9846 -0.0131 -1.33%
2025-03-27 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9846 0.9846 0.9840 0.9840 0.0006 0.06%
2025-03-26 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9840 0.9840 0.9754 0.9754 0.0086 0.88%
2025-03-25 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9754 0.9754 0.9784 0.9784 -0.0030 -0.31%
2025-03-24 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9784 0.9784 0.9943 0.9943 -0.0159 -1.60%
2025-03-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9943 0.9943 1.0139 1.0139 -0.0196 -1.93%
2025-03-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2025-03-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0134 1.0134 1.0190 1.0190 -0.0056 -0.55%
2025-03-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0190 1.0190 1.0112 1.0112 0.0078 0.77%
2025-03-17 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0112 1.0112 1.0029 1.0029 0.0083 0.83%
2025-03-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 1.0029 1.0029 0.9855 0.9855 0.0174 1.77%
2025-03-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9855 0.9855 0.9966 0.9966 -0.0111 -1.11%
2025-03-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9966 0.9966 0.9934 0.9934 0.0032 0.32%
2025-03-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9934 0.9934 0.9890 0.9890 0.0044 0.44%
2025-03-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9890 0.9890 0.9823 0.9823 0.0067 0.68%
2025-03-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9823 0.9823 0.9844 0.9844 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9844 0.9844 0.9742 0.9742 0.0102 1.05%
2025-03-05 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9742 0.9742 0.9694 0.9694 0.0048 0.50%
2025-03-04 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9694 0.9694 0.9481 0.9481 0.0213 2.25%
2025-03-03 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9481 0.9481 0.9402 0.9402 0.0079 0.84%
2025-02-28 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9402 0.9402 0.9732 0.9732 -0.0330 -3.39%
2025-02-27 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9732 0.9732 0.9760 0.9760 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9760 0.9760 0.9628 0.9628 0.0132 1.37%
2025-02-25 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9628 0.9628 0.9604 0.9604 0.0024 0.25%
2025-02-24 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9604 0.9604 0.9580 0.9580 0.0024 0.25%
2025-02-21 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9580 0.9580 0.9505 0.9505 0.0075 0.79%
2025-02-20 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9505 0.9505 0.9349 0.9349 0.0156 1.67%
2025-02-19 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9349 0.9349 0.9084 0.9084 0.0265 2.92%
2025-02-18 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9084 0.9084 0.9228 0.9228 -0.0144 -1.56%
2025-02-17 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9228 0.9228 0.9111 0.9111 0.0117 1.28%
2025-02-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9111 0.9111 0.9093 0.9093 0.0018 0.20%
2025-02-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9093 0.9093 0.9256 0.9256 -0.0163 -1.76%
2025-02-12 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9256 0.9256 0.9170 0.9170 0.0086 0.94%
2025-02-11 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9170 0.9170 0.9181 0.9181 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9181 0.9181 0.9044 0.9044 0.0137 1.51%
2025-02-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.9044 0.9044 0.8969 0.8969 0.0075 0.84%
2025-02-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8969 0.8969 0.8737 0.8737 0.0232 2.66%
2025-02-05 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8737 0.8737 0.8651 0.8651 0.0086 0.99%
2025-01-27 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8651 0.8651 0.8766 0.8766 -0.0115 -1.31%
2025-01-22 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8667 0.8667 0.8727 0.8727 -0.0060 -0.69%
2025-01-14 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8512 0.8512 0.8142 0.8142 0.0370 4.54%
2025-01-13 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8142 0.8142 0.8109 0.8109 0.0033 0.41%
2025-01-10 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8109 0.8109 0.8283 0.8283 -0.0174 -2.10%
2025-01-09 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2025-01-08 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8235 0.8235 0.8264 0.8264 -0.0029 -0.35%
2025-01-07 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8264 0.8264 0.8079 0.8079 0.0185 2.29%
2025-01-06 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8079 0.8079 0.8094 0.8094 -0.0015 -0.19%
2025-01-03 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8094 0.8094 0.8334 0.8334 -0.0240 -2.88%
2025-01-02 014233 博時(shí)專精特新主題混合C 0.8334 0.8334 0.8547 0.8547 -0.0213 -2.49%